PDF《公司代码：600864 公司简称：》

2019 年第一季度报告

6 /

26 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 增减变动额 变动率 (%) 变动分析 拆入资金 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券期末持有拆入资金规模减少所致. 交易性金融负债 2,829,233.14 2,829,233.14 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 2,643,127.49 -2,643,127.49 -100.00 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整所致. 预收款项 185,711,148.01 529,032,688.14 -343,321,540.13 -64.90 主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预收采暖费结转收入所致. 应付职工薪酬 250,364,405.67 145,909,350.07 104,455,055.60 71.59 主要原因是全资子公司江海证券未支付绩效薪酬增加所致. 其他应付款 204,520,840.60 331,186,031.06 -126,665,190.46 -38.25 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36 号之规定,对金融企业报表 格式进行调整使应付利息减少和其他应付款中的押金及保证金增加综合影响. 其中:应付利息 2,209,662.17 171,352,960.81 -169,143,298.64 -98.71 主要原因是全资子公司江海证券根据财会【2018】36 号之规定,对金融企业报表 格式进行调整,将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的 账面余额中,应付利息科目仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日 尚未支付的利息. 代理买卖证券款 7,441,564,014.01 4,544,617,092.79 2,896,946,921.22 63.74 主要原因是全资子公司江海证券股票市场转暖,客户资金增加所致. 应付债券 8,737,766,630.13 4,076,153,424.64 4,661,613,205.49 114.36 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则将次级债由长期应付款科目 调整到应付债券科目所致. 长期应付款 231,458,149.60 4,651,335,025.58 -4,419,876,875.98 -95.02 主要原因是全资子公司江海证券执行新金融工具准则将次级债由长期应付款科目 调整到应付债券科目所致. 递延所得税负债 401,326,718.75 266,456,946.02 134,869,772.73 50.62 主要原因是公司持有的金融工具公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加. 其他综合收益 1,086,903,920.07 562,740,190.37 524,163,729.70 93.14 主要原因是执行新金融工具准则公司及全资子公司江海证券持有的金融工具公允 价值变动所致. ........