PDF《地源科技》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

1 87

2018 地源科技 NEEQ:831355 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 Jiangsu Yateer Ground Source Polytron Technologies Co.

,ltd. 年度报告 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

2 公司年度大事记

2018 年5月25 日, 全国股份转让系统发布 《关于正式发布

2018 年创新层挂牌公 司名单的公告》 (股转系统公告〔2018〕627 号) ,经全国股份转让系统筛选,公司符合 创新层的各项条件,连续第三次入选新三板创新层.

2018 年6月7日,公司在全国中小企业股份转让系统平台披露 《江苏亚特尔地源科 技股份有限公司

2017 年年度权益分派实施公告》 .以资本公积金向全体股东每

10 股转 增4股,权益分派前本公司总股本为 102,734,232 股,权益分派后总股本增至 143,827,924 股. (公告编号:2018-032)

2018 年6月22 日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过《关于设立 分公司的议案》 ,同意公司在成都市、武汉市、合肥市及江西省等地设立分公司.标志 着公司的业务范围将从区域性向全国性拓展,有利于公司的可持续发展. (公告编号: 2018-

034、2018-035)

2018 年10 月,公司与 Energeotek 签署了战略合作协议,双方本着优势互补、合作 共赢的原则,发挥各自在技术、市场、人员等方面的优势,支持城市能源运用,满足城 市日益增长的能源需求, 拓展能源行业战略布局, 对公司长远发展战略有积极的促进作 用. (公告编号:2018-055) 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告

42 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

4 释义 释义项目 释义 公司、地源科技 指 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 利贸易 指 江苏利贸易有限公司 利智能 指 江苏利智能科技有限公司 费诺克斯 指 苏州费诺克斯地源节能服务有限公司 苏州沃纳 指 苏州沃纳节能建筑设计有限公司 股东会 指 江苏亚特尔地源空调有限公司股东会 股东大会 指 江苏亚特尔地源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏亚特尔地源科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏亚特尔地源科技股份有限公司监事会 主办券商、爱建证券 指 爱建证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的《江苏亚特尔地源科 技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行) 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 上期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 地源热泵系统 指 是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和 地热能,并采用热地源热泵系统泵原理,既可为建筑物 供热又可制冷并能

24 小时为用户提供生活热水的高 效节能空调系统,整个过程无燃烧过程、无污染物排 放. 地暖 指 地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器, 通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地 面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传 导,来达到取暖的目的. 新风系统 指 提供人体健康所需的新鲜空气,全部送风均来自室外 的新鲜空气,室内的回风则由统一的排风管集中排放 到室外. 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人顾健、主管会计工作负责人徐卫东及会计机构负责人(会计主管人员)黄罡保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.公司存货余额较大的风险 公司

2018 年末的存货账面价值为 16,194.83 万元,占期末总资 产的比例 53.35%.公司从事的业务为空调暖通机电设备施工、 安装服务.公司的存货主要为未完工的建造合同 工程施工 大于 工程结算 金额的部分.由于报告期末存货余额较大,造 成公司在存货上的资金占用率较高.此外未来随着公司业务量 增大,公司存货余额的增长幅度将加大,将给公司带来资金压 力. 2.经营活动现金流量净额较低引起的 经营风险 公司2018年度经营活动产生的现金流量净额为-2,189.12万元. 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因 是公司所处行业为资金密集型行业,在工程项目实施过程中,公 司需要先期支付投标保证金、履约保证金,垫付工程周转资金及 质量保证金等相应款项,而公司按照合同约定比例与发包方办 理工程款结算,分期收款.因而,公司前期垫付资金较多.如果 公司不能够合理安排资金投放,有效提高营运资金周转,将可能 引发公司的经营风险. 3.人才流失的风险 公司拥有一批在实践中积累了丰富实践经验和专业技能、务实、 开拓的员工、为公司新产品的设计研发、试制生产、质量保证、 市场开拓、高效管理奠定了可靠的人力资源基础.如果公司不 能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制,造成人才流失, 将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险,也将给公司 的技术领先优势带来潜在风险. 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

6 4.管理控制风险 随着公司业务的快速扩张,在生产流程控制、技术研发水平提 升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新 的管理挑战.尽管公司在发展过程中已经集聚了较为优秀的技 术、经营以及管理团队,但随着公司业务的不断扩张,增加了管 控难度,如果不能有效管控,将对公司产生不利影响. 5.房地产行业政策调控的风险 公司所处行业为建筑安装业,其景气度与宏观经济的运行状况 及国家固定资产投资规模相关,特别是基础设施投资规模、城市 化进程以及房地产市场的发展状况.未来国家的房地产政策导 向仍存在较大的不确定性,可能会对公司业绩增长造成不利影 响. 6.实际控制人不当控制的风险 虽然公司建立了三会议事规则以及《关联交易管理制度》等各 项内控制度,从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象 的发生,但实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司 的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大问题施加 影响,从而出现影响公司经营决策的科学性和合理性,进而影 响公司及其他股东利益的情形. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Yateer Ground Source PolytronTechnologies Co.,ltd. 证券简称 地源科技 证券代码

831355 法定代表人 顾健 办公地址 常熟市常福街道抚顺路

8 号

二、 联系方式 董事会秘书 须伟强 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-52829008 传真 0512-52823009 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.csyateer.com/ 联系地址及邮政编码 常熟市常福街道抚顺路

8 号215557 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年10 月9日挂牌时间

2014 年11 月13 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) E 建筑业-49 建筑安装业-492(4920)管道和设备安装 主要产品与服务项目 地源热泵系统、其它供暖工程系统、新风系统的方案设计、设备 采购、工程施工、安装调试及系统机房的运行维护;

地暖设备的 批发;

建筑智能化设备的研发、销售;

工程建筑设计. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 143,827,924 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 徐卫东 实际控制人及其一致行动人 徐卫东 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320500564322320G 否 注册地址 常熟市常福街道抚顺路

8 号是注册资本(元) 143,827,924 是

五、 中介机构 主办券商 爱建证券 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1600 号1幢32 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘震、陈志岗 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心

5 号楼十层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用√不适用 江苏亚特尔地源科技股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-011

9 ........