PDF《河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》

殡葬业营业收入增长,营业成本也相应同比例增长.

5 ②成本分析表 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上同期变动 比例(%) 畜牧业 活牛 0.00 0.00 805,055.46 0.22 -100.00 牛肉 98,058,891.12 24.55 89,343,122.50 24.54 9.76 羊肉 5,254,150.39 1.32 13,640,372.01 3.75 -61.48 肉制品 121,106,036.67 30.32 98,507,194.10 27.06 22.94 牛奶 26,516,938.03 6.64 29,688,658.17 8.15 -10.68 小牛 1,186,414.30 0.30 45,906.00 0.01 2,484.44 乳制品 6,322,133.92 1.58 4,795,964.97 1.32 31.82 速食品 71,242,085.08 17.84 45,788,680.62 12.58 55.59 小计 329,686,649.51 82.55 282,614,953.83 77.63 16.66 餐饮业 餐饮服务 55,778,244.21 13.97 68,535,784.49 18.82 -18.61 殡葬业 墓位销售、 管理、殡葬 服务 13,915,990.52 3.48 12,924,280.07 3.55 7.67 合计 399,380,884.24 100.00 364,075,018.39 100.00 9.70 说明:以上财务数据均是内部合并抵消后的财务数据. ③主要供应商情况 供应商(前五名) 采购金额 占公司总采购金额的比 例(%) 供应商

1 23,153,046.69 4.76 供应商

2 17,693,587.04 3.64 供应商

3 16,218,393.62 3.34 供应商

4 12,276,785.45 2.52 供应商

5 7,593,039.31 1.56 合计76,934,852.11 15.82 (3)销售费用变动原因说明: 报告期内公司销售费用 11,495.31 万元,较去年同期减少 6.27%,主要是餐饮公司门店数量减少, 销售费用也同比下降了 12.06%, 宝塔陵园子公司增加了分公司, 销售费用较去年同期增长了 50.76%, 主要是增加了人员工资和拓展费用. 管理费用变动原因说明: 报告期内公司管理费用 3,011.17 万元,较去年同期减少了 0.60%,主要是餐饮公司门店数量减

6 少,人工成本也同比下降 12.50%. 财务费用变动原因说明: 报告期内公司财务费用 358.34 万元,较去年同期增加了 29.92%,主要是本报告期较同期公司增 加了黄金贷款业务到期的手续费用及摊销应付票据贴息费用. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 4,489.00 万元,较去年同期减少了 60.91%,主要 是本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加较多,支付给职工的现金和支付的税费也较 去年有所增加. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-2,879.61 万元,较去年同期增加了 11.40%, 主要是 本期增加了收回大黍的投资所收到的现金. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 13,727.17 万元,较去年同期增加了 823.28%,主要 是公司借款所收到的现金和分配股利或利润或偿付利息所支付的现金较同期增加两个原因导致. 3.1.2 其他 3.1.2.1 经营计划进展说明 报告期内,在公司发展战略的引领下,深入落实年度经营计划,按照不同行业不同策略做出了 布局上的调整. 畜牧养殖屠宰方面,继续深耕细做,在积极布局澳洲上游资源的同时,既有工厂严格检验检疫 保证食品安全质量,OEM 代工发展顺利,肉牛库存及幼牛生产计划也顺利展开;

奶牛饲养受整体市 场影响规模没有扩大,产奶量虽完成目标,但未来鲜奶受下游大的厂家挤压价格难以提高,行业趋 势严峻,对于奶牛场未来公司择机会做出进一步的收缩与调整;

乳制品分厂代加工业务与低温产品 市场发展顺利;