PDF《泰金精锻 NEEQ:833088》

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 150,613,444.83 158,902,922.04 -5.22% 负债总计 84,441,732.64 93,430,811.59 -9.62% 归属于挂牌公司股东的净资产 66,171,712.19 65,472,110.45 1.07% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.34 1.07% 资产负债率%(母公司) 56.07% 58.80% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 182.00% 174.00% - 利息保障倍数 1.03 3.86 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 36,879,925.76 -26,554,747.31 238.88% 应收账款周转率 360.00% 288.00% - 存货周转率 265.00% 256.00% - 注: 经营活动产生的现金流量净额同期增加 238.88%, 原因详见

第四节 管理层讨论与分析 之

(三) 财务分析 之

3 现金流量状况 之 现金流量分析 .

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -5.22% 11.90% - 公告编号:2019-004

10 营业收入增长率% 6.25% -0.80% - 净利润增长率% -85.02% -59.73% -

五、股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 28,000,000 28,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量

0 0 计入负债的优先股数量

0 0

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 32,000.00 所得税影响数 4,800.00 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 27,200.00

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 17,400,944.82 3,441,435.41 应收账款 36,610,840.42 40,972,753.67 应收票 据及 应收账款 54,011,785.24 44,414,189.08 应付票据 10,000,000.00 应付账款 11,779,638.56 25,467,183.30 应付票 据及 应付账款 11,779,638.56 35,437,183.30 应付股利 34,437.50 其他应付款 3,004,648.44 3,039,085.94 1,127,368.05 1,127,368.05 管理费用 11,064,697.35 5,668,389.19 10,600,338.29 5,564,730.16 公告编号:2019-004

11 研发支出 5,396,308.16 5,035,608.13 注:财政部于

2018 年6月15 日发布了《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号) ,对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利 润表项目;

并于

2018 年9月7日发布了《关于

2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》 ,明 确要求代扣个人所得税手续费返还在 其他收益 列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还 是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等. 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的, 已经按照《企业会计准则第

30 号――财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整. 公告编号:2019-004

12

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式: 公司是集研发、生产、销售为一体,以汽车轴类零件为主要产品的高新技术企业,同时生产各种 工程机械轴类件、设备轴类件以及轴类件设备. 公司拥有目前国内最先进的轴类零件生产线,拥有省级企业技术中心、模具加工中心和实验室, 拥有专业性强的研发团队,拥有与国内外多家科研机构和院校密切合作的技术资源,具备模具设计与 制作、工艺设计与改造、科技攻关、技术创新的综合能力.公司依托完善的生产条件、先进的技术工 艺和严谨的检测手段,通过了 ISO9001 、 ISO14001 、 OHSAS18001 、 TS16949 国际管理体系认 证,产品产量和质量处于国内领先地位. 公司以直销方式建立了遍及全国的销售网络,每年年末与客户签订次年度供货框架协议,协议明 确产品的定价方式,但不明确产品的名称、数量及交付时间等.在年度框架协议内,每月月末确定次 月产品名称、数量、价格及交付时间等.凭借过硬的产品质量和优质的服务与广大客户建立了稳定、 密切的长期合作关系.为长城汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司、奇瑞汽车 股份有限公司、中国重汽集团济南动力有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、浙江双环传动 机械股份有限公司、山东泰开电器机械有限公司、东风格特拉克变速箱有限公司和东风锻造有限公司 等国内知名企业的长期供应商.收入来源主要为各种轴类零部件的销售. 报告期内,公司的商业模式较上年未发生重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否