PDF《2008 年度第一期短期融资券募集说明书》

八、未来发展规划.33

九、本公司所在行业状况及行业地位具体分析

35

十、在建工程及未来投资计划.51

第五章 本公司主要财务状况.55

一、本公司主要财务数据.54

二、最近三年合并会计报表合并范围的变更及理由

58

三、财务分析.64

四、公司最近一个会计年度债务融资情况

69

五、存在控制关系的关联方情况.70

六、或有风险.73

第六章 本公司资信状况.75

一、信用评级.75

二、银行授信情况.76

三、近三年债务融资工具偿还情况.76

第七章 信息披露.77 清华控股有限公司

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一、信息披露机制.77

二、信息披露安排.77

第八章 税项.79

一、营业税.79

二、所得税.79

三、印花税.79

第九章 投资者保护.80

一、违约责任.80

二、投资者保护机制.80

三、不可抗力.81

四、弃权.82

第十章 本公司承诺.83 第十一章 发行的有关机构.84 清华控股有限公司

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6 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司/清华控股: 指清华控股有限公司 短期融资券: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约 定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券: 指发行规模为10亿元人民币的清华控股有限公司2008年度 第一期短期融资券 注册额度 16亿元 募集说明书: 指清华控股有限公司发行2008年度第一期短期融资券募集 说明书 本次发行: 指本期短期融资券的发行 主承销商: 中国光大银行 簿记管理人: 中国光大银行 经营资产管理委员会: 指清华大学经营资产管理委员会, 代表清华大学行使对公司 的出资人权利 同方股份: 指同方股份有限公司,国内A股上市公司,本公司持有该公 司30.22%的股权,为该公司第一大股东 紫光股份: 指紫光股份有限公司,国内A股上市公司,本公司持有该公 司31.65%的股权,为该公司第一大股东 启迪股份: 指启迪控股股份有限公司,本公司持有该公司59.38%的股 权,为该公司第一大股东 紫光集团: 指紫光集团有限公司, 本公司持有该公司80.91%的股权, 为 该公司第一大股东 紫光古汉: 指清华紫光古汉生物制药股份有限公司, 本公司通过紫光集 团持有该公司16.37%的股权,为该公司第一大股东 博奥生物: 指博奥生物有限公司,本公司持有该公司39.84%的股权, 为该公司第一大股东 诚志股份: 指诚志股份有限公司,国内A股上市公司,本公司持有该公 清华控股有限公司

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7 司42.12%的股权,为该公司第一大股东 比威网络: 指紫光比威网络技术有限公司,本公司持有该公司51.72% 的股权,为该公司第一大股东 浦华环保: 指浦华控股有限公司, 本公司持有该公司78.26%的股权, 为 该公司第一大股东 中核科技: 指中核能源科技有限公司, 本公司持有该公司42.5%的股权, 为该公司并列第一大股东 PC: 指个人电脑 IPv6: 指新一代互联网协议 CIMS: 现代集成制造系统 CAD: Computer Aided Design,计算机辅助设计 PCM: Pulse Code Modulation,即脉冲编码调制,数字通信的编 码方式之一 RFID: Radio Frequency Identification,射频识别,利用射频通 信实现的非接触式自动识别 IDC: 国际数据公司,全球著名的市场咨询和顾问机构 L-谷氨酰胺: 人体骨骼肌中含量最丰富的氨基酸, 是促进肌肉生长最重要 的氨基酸 生物芯片: 对生命科学与医学中的各种生物化学反应过程进行集成, 从 而实现对基因、 配体、 抗原等生物活性物质进行高效快捷的 测试和分析 电袋一体化: 一种除尘技术 BOT: Build―Operate―Transfer, 建设―经营―移交, 一种项目 融资方式 承销团协议: 指主承销商与承销商为承销本期短期融资券签订的 《中国光 大银行2008年度短期融资券承销团主协议》 和关于参与清华 控股有限公司2008年度短期融资券承销团回函 余额包销: 指主承销商按照承销团协议之规定, 在承销期结束时, 将售 后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和短期 清华控股有限公司