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泸州老窖股份有限公司

2017 年年度报告全文

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2017 年年度报告

2018 年04 月 泸州老窖股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人 员)谢红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林锋 董事 工作原因 王洪波 应汉杰 董事 工作原因 谭丽丽 钱旭 董事 工作原因 刘淼 受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济情 况的主观假定和判断而做出的涉及经营目标、未来计划等前瞻性陈述,可能与 实际结果有重大差异.该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相 关人士应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测和承诺之间的 差异. 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储 蓄存款

5 亿元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措施, 并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼.结合公安机关保全资产情况 以及律师出具的专业法律意见,公司对

5 亿元合同纠纷存款计提了

2 亿元坏账 准备.2015 年4月17 日,公司收回了 2015-1 号《重大事项公告》中提及的另 泸州老窖股份有限公司

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3 一处存款

2 亿元中的

1 亿元本金及相应利息.因涉及刑事案件,目前该案尚处 于民事诉讼中止状态,今后随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整,特提 示广大投资者注意风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,464,752,476 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 12.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以 公积金转增股本. 泸州老窖股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.54

第十节 公司债券相关情况.58 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.154 泸州老窖股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司 、 本公司 、 泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 华西证券 指 华西证券股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 泸州市商业银行 指 泸州市商业银行股份有限公司 销售公司 指 泸州老窖股份有限公司销售公司 酿酒公司 指 泸州老窖酿酒有限责任公司 泸州老窖股份有限公司