PDF《2005 年上半年财务报告（未经审计）》

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2005 年上半年财务报告(未经审计)

2 资产负债表

2005 年6月30 日 编制单位:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元

2005 年6月30 日2004 年12 月31 日资产合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 443,342,492.

79 181,547,335.28 581,651,059.46 286,361,276.97 短期投资 应收票据 应收股利 392,473,631.88 155,660,599.67 应收利息 应收账款 336,395,851.41 232,243,541.97 234,362,590.90 217,469,894.38 其他应收款 70,106,028.78 74,033,707.97 75,961,617.38 76,230,910.77 预付账款 90,287,086.36 18,947,348.90 60,957,093.67 17,297,093.67 应收补贴款 存货 391,234,630.92 272,052,456.27 249,408,153.16 217,183,465.46 待摊费用 10,731,868.12 7,619,948.80 3,462,896.89 3,211,193.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计1,342,097,958.38 1,178,917,971.07 1,205,803,411.46 973,414,434.75 长期投资: 长期股权投资 95,326,729.74 764,476,448.44 88,421,403.60 823,394,339.87 长期债权投资 长期投资合计95,326,729.74 764,476,448.44 88,421,403.60 823,394,339.87 固定资产: 固定资产 3,206,450,825.72 1,547,952,068.42 2,143,748,682.12 1,544,321,342.12 减:累计折旧 1,049,259,936.36 940,364,742.65 954,150,030.57 891,750,657.52 固定资产净值 2,157,190,889.36 607,587,325.77 1,189,598,651.55 652,570,684.60 减:固定资产减值准备 固定资产净额 2,157,190,889.36 607,587,325.77 1,189,598,651.55 652,570,684.60 工程物资 在建工程 720,846,195.67 4,991,623.08 1,247,505,054.29 3,574,439.02 固定资产清理 固定资产合计2,878,037,085.03 612,578,948.85 2,437,103,705.84 656,145,123.62 无形资产及其他资产: 无形资产 43,660,010.86 43,629,686.95 51,466,278.49 51,435,671.82 长期待摊费用 9,459,605.69 7,223,504.24 9,341,773.16 8,280,602.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 53,119,616.55 50,853,191.19 60,808,051.65 59,716,274.24 递延税款: 递延税款借项 9,279,871.61 9,279,871.61 9,279,871.61 9,279,871.61 资产总计4,377,861,261.31 2,616,106,431.16 3,801,416,444.16 2,521,950,044.09

3 资产负债表(续)

2005 年6月30 日 编制单位:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元

2005 年6月30 日2004 年12 月31 日 负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 1,552,195,520.00 429,910,820.00 1,252,732,970.00 493,975,570.00 应付票据 231,110,638.35 172,000,000.00 应付账款 92,360,879.67 63,342,533.63 96,985,980.54 71,621,783.68 预收账款 20,622,592.00 20,622,592.00 37,122,592.00 20,622,592.00 应付工资 6,929,663.84 1,722,729.00 5,366,965.80 2,338,019.00 应付股利 9,075.35 9,075.35 9,072.85 9,072.85 应交税金 -17,546,317.43 -17,425,439.39 8,699,384.24 -7,163,330.15 其他应交款 -4,500.00 其他应付款 104,201,861.06 393,972,826.89 95,588,545.96 143,437,113.78 预提费用 961,239.71 1,709,893.74 640,388.82 预计负债 一年内到期的长期负债 338,079,300.00 其他流动负债 流动负债合计2,328,924,452.55 1,064,155,137.48 1,498,210,905.13 725,481,209.98 长期负债: 长期借款 353,723,585.76 429,524,167.42 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计353,723,585.76 429,524,167.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计2,682,648,038.31 1,064,155,137.48 1,927,735,072.55 725,481,209.98 少数股东权益 171,723,498.90 102,033,268.64 股东权益: 股本 547,965,998.00 547,965,998.00 547,965,998.00 547,965,998.00 减:已归还投资 股本净额 547,965,998.00 547,965,998.00 547,965,998.00 547,965,998.00 资本公积 289,582,724.22 289,582,724.22 289,582,724.22 289,582,724.22 盈余公积 426,136,538.68 334,029,347.01 426,136,538.68 334,029,347.01 其中:法定公益金 159,024,233.57 90,988,221.24 159,024,233.57 90,988,221.24 未分配利润 259,858,997.20 380,373,224.45 507,962,842.07 624,890,764.88 其中:现金股利 273,982,999.00 273,982,999.00 外币报表折算差异 -54,534.00 股东权益合计1,523,489,724.10 1,551,951,293.68 1,771,648,102.97 1,796,468,834.11 负债和股东权益总 计4,377,861,261.31 2,616,106,431.16 3,801,416,444.16 2,521,950,044.09 公司负责人: 财务负责人: 复核人: 制表人: