PDF《2005 年上半年财务报告（未经审计）》

4 利润表

2005 年1-6 月 编制单位:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元

2005 年1-6 月2004 年1-6 月项目合并数 母公司 合并数 母公司

一、主营业务收入 1,512,011,663.98 767,537,728.58 1,107,979,282.49 796,811,257.89 减:主营业务成本 1,421,905,010.63 832,502,308.99 894,495,391.38 733,985,869.38 主营业务税金及附加 3,213,890.68 46,909.70 864,312.30 203,500.43

二、主营业务利润 86,892,762.67 -65,011,490.11 212,619,578.81 62,621,888.08 加:其他业务利润 7,254,596.28 27,576,402.93 59,657.63 12,449,735.05 减:营业费用 管理费用 30,316,675.55 14,883,412.68 20,553,869.25 13,656,663.37 财务费用 37,288,324.19 9,575,752.35 8,129,164.18 2,455,529.62

三、营业利润 26,542,359.21 -61,894,252.21 183,996,203.01 58,959,430.14 加:投资收益 6,905,326.13 83,655,140.78 4,264,549.82 119,584,064.31 补贴收入 8,774,570.00 8,774,570.00 5,925,036.00 5,925,036.00 营业外收入 7,114.00 减:营业外支出 2,100,000.00 1,070,000.00 8,000.00 8,000.00

四、利润总额 40,129,369.34 29,465,458.57 194,177,788.83 184,460,530.45 减:所得税 9,055,914.95 19,097,742.64 9,731,469.92 少数股东本期损益 5,194,300.26 -86,205.72

五、净利润 25,879,154.13 29,465,458.57 175,166,251.91 174,729,060.53 补充资料 项目2005 年1-6 月2004 年1-6 月

1、出售、处置部门或被投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

5、债务重组损失

6、其他 公司负责人: 财务负责人: 复核人: 制表人:

5 利润分配表

2005 年1-6 月 编制单位:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元

一、净利润 25,879,154.13 29,465,458.57 175,166,251.91 174,729,060.53 加: 上年未分配利润 507,962,842.07 624,890,764.88 450,756,827.45 502,587,864.88 其他转入

二、可供分配的利润 533,841,996.20 654,356,223.45 625,923,079.36 677,316,925.41 减:提取法定盈余公积金 11,521,268.51 提取法定公益金 5,760,634.26 提取利润归还投资

三、可供股东分配的利润 533,841,996.20 654,356,223.45 608,641,176.59 677,316,925.41 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 273,982,999.00 273,982,999.00 256,448,087.06 256,448,087.06 转作股本的普通股股利

四、未分配利润 259,858,997.20 380,373,224.45 352,193,089.53 420,868,838.35 公司负责人: 财务负责人: 复核人: 制表人:

6 现金流量表

2005 年1-6 月 编制单位:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元 项目合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,625,664,381.26 1,406,710,838.80 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 58,394,408.71 247,869,735.93 现金流入小计 1,684,058,789.97 1,654,580,574.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,400,208,859.14 1,000,720,299.81 支付给职工以及为职工支付的现金 59,237,981.09 52,081,976.73 支付的各种税费 125,226,914.79 32,447,014.05 支付的其他与经营活动有关的现金 60,495,416.05 237,760,928.86 现金流出小计 1,645,169,171.07 1,323,010,219.45 经营活动产生的现金流量净额 38,889,618.90 331,570,355.28

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,000,000.00 3,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,012,463.00 现金流入小计 4,012,463.00 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 475,844,835.91 506,459.50 投资所支付的现金 94,240,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 475,844,835.91 94,746,459.50 投资活动产生的现金流量净额 -471,832,372.91 -91,746,459.50