PDF《四川金路集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告》

2017 年半年度财务报告

11 支付给职工以及为职工支付的现金 109,014,328.77 92,716,081.11 支付的各项税费 65,340,249.68 51,134,462.36 支付其他与经营活动有关的现金 47,079,983.05 35,151,304.35 经营活动现金流出小计 971,490,732.03 781,047,024.04 经营活动产生的现金流量净额 7,808,720.82 6,838,554.04

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 890,586.17 902,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 890,586.17 902,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 29,906,363.26 60,946,876.82 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,906,363.26 60,946,876.82 投资活动产生的现金流量净额 -29,015,777.09 -60,044,876.82

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 88,490,000.00 82,610,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 88,490,000.00 82,610,000.00 偿还债务支付的现金 36,110,000.00 118,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 6,725,795.27 10,356,235.41 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 四川金路集团股份有限公司

2017 年半年度财务报告

12 支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 40,000,000.00 筹资活动现金流出小计 67,835,795.27 168,796,235.41 筹资活动产生的现金流量净额 20,654,204.73 -86,186,235.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 -552,851.54 -139,392........