PDF《金信价值精选灵活配置》

2019 年2月28 日,有关财务数据和净值表现截止日为

2018 年12 月31 日. 目录第一部分 绪言.1 第二部分 释义.2 第三部分 基金管理人.7 第四部分 基金托管人.16 第五部分 相关服务机构.20 第六部分 基金的募集.31 第七部分 基金备案与基金合同的生效.32 第八部分 基金份额的申购与赎回.33 第九部分 基金的投资.44 第十部分 基金的财产.56 第十一部分 基金资产的估值.57 第十二部分 基金的收益分配.62 第十三部分 基金的费用与税收.64 第十四部分 基金的会计与审计.66 第十五部分 基金的信息披露.67 第十六部分 风险揭示.73 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.78 第十八部分 基金合同的内容摘要

80 第十九部分 基金托管协议的内容摘要

96 第二十部分 对基金份额持有人的服务.114 第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式.116 第二十二部分 备查文件.117

1 第一部分 绪言 《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称 本招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金 法》 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券投资 基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性风险规定》 )等有关法律法规及《金信 价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 ) 编写. 本招募说明书阐述了金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料 申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间 权利义务的任何文件或表述,均以基金合同为准.基金合同当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人.基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额 持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,基金份额持有人作为基金合同当事人并不以基金合同上书面签章为必要条件.基 金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务.基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同.

2 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

2、基金管理人:指金信基金管理有限公司

3、基金托管人:指交通银行股份有限公司