PDF《信昌股份》

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2018 年度报告 信昌股份 NEEQ :

837320 沧州信昌化工股份有限公司 Cangzhou Xinchang Chemical Corporation

2 公司年度大事记 公司于

2018 年2月12 日获得河北省 工业和信息化厅颁发的 河北省工业 企业 A 级研发中心 证书.

公司于

2018 年9月11 日获得国家知 识产权局颁发的 一种缓蚀剂加注装 置 实用新型专利证书.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、信昌股份、信昌化工 指 沧州信昌化工股份有限公司 信昌卓润 指 青岛信昌卓润石油化工有限公司,系公司子公司 斐然环保 指 河北斐然环保工程有限公司,系公司子公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 中化集团 指 中国化工集团 股东大会 指 沧州信昌化工股份有限公司股东大会 董事会 指 沧州信昌化工股份有限公司董事会 监事会 指 沧州信昌化工股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 财政部 指 中华人民共和国财政部

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李斐、主管会计工作负责人朱俊庆及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊庆保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 资产规模较小的风险 公司虽然在行业内属于竞争实力较强的企业,但总资产、净资 产规模绝对值均较小,如果未来建设新项目,可能存在因资产 规模不足制约企业发展的风险. 市场竞争加剧的风险 炼油助剂行业竞争加剧.近两年,中石化、中石油等国内大型 炼油企业调低了供应商准入门槛,一些中小企业,尤其是新进 入的企业,为了获取市场份额采取低价竞标的策略,使得产品 价格和毛利大幅下滑,竞争加剧成为影响公司利润的主要风险. 安全生产的风险 公司所属行业为化工助剂行业,其原材料和成品存在危险化学 品,如果在采购、生产、保存、运输等环节管理出现漏洞,容 易产生安全生产风险.另外,公司作为生产企业,如果在操作 中发生操作不当,可能会发生安全事故,存在安全生产的风险. 实际控制人风险 实际控制人李斐持有信昌化工 57.9651%的股份,同时担任公司 董事长兼总经理,公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司 治理结构,建立健全了包括 三会 议事规则、关联交易管理 制度等一系列的内部控制制度,未发生实际控制人利用其控股 地位损害公司及其他股东利益的情况.但由于实际控制人持股 比例较高,仍存在实际控制人滥用其控股地位,不当干预公司 正常生产经营活动,损害公司及其他股东利益的风险. 客户集中的风险 公司客户主要为以中石化为代表的国内炼油企业,源自中石化 的客户超过了 60%,是公司收入的主要来源,存在客户集中度较 高的风险,如果未来公司在中石化的招标发生重大变化,将严