PDF《江苏中利集团股份有限公司 2011年公司债券2017年本息兑付...》

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2017-075 债券代码:112094 债券简称:11中利债 江苏中利集团股份有限公司 2011年公司债券2017年本息兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

11 中利债(以下简称 本期债券 )将于

2017 年6月20 日支付

2016 年6月20 日至

2017 年6月19 日期间的利息 6.7 元(含税)/张及本期债券的本金.

1、债券摘牌日:2017 年6月16 日;

2、债权登记日:2017 年6月19 日;

3、本息兑付日:2017 年6月20 日;

4、每手(面值

1000 元)

11 中利债 本息兑付人民币 1,067 元(含税) . 江苏中利集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2012年6月20日发行的2011年公司 债券(简称 11中利债 、 本期债券 、债券代码112094)至2017年6月20日将期满5年, 根据本公司 11中利债 《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关 条款的规定,本期债券将进行本息兑付,现将有关事项公告如下:

一、 债券基本情况 1.债券名称:中利科技集团股份有限公司2011年公司债券 2.债券简称:11中利债 3.债券代码:112094 4.债券期限:5年5.发行价格:每张人民币100元6.发行规模:人民币8亿元 7.债券利率:票面利率6.7% 8.起息日:2012年6月20日9.付息日:本期债券的利息自起息日起每年支付一次,2013年至2017年每年的6月20日 为上一计息年度的付息日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日(顺延 期间不另计利息). 10. 担保情况: 本期债券采用抵押担保和保证担保方式;

由江苏中鼎房地产开发有限责 任公司、 苏州沙家浜旅游发展有限公司提供连带责任保证担保;

公司及下属子公司以拥有的 部分土地及房产提供抵押担保. 11. 信用级别: 经联合信用评级有限公司综合评定公司的主体信用级别为AA, 本期债券 的信用级别为AA+. 12. 上市时间和地点:本期债券于

2012 年8月2日在深圳证券交易所上市交易.

二、本期债券兑付情况安排 1.债权登记日:2017 年6月19 日2.本息兑付日:2017 年6月20 日3.兑付对象:本期债券付息对象为截止

2017 年6月19 日(该日期为债权登记日)下午 深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结 算深圳分公司)登记在册的全体

11 中利债 持有人.凡在

2017 年6月19 日(含)前买 入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息. 4. 兑付方案 按照《中利科技集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》, 11中利债 的票 面利率为6.7%.每10张 11中利债 (面值1,000元)的本期债券兑付本息为人民币:1,067 元 (含税) . 扣税后个人、 证券投资基金债券持有人实际每10张兑付本息为人民币: 1,053.60 元;

扣税后非居民企业 (包含 QFII、 RQFII) 取得的实际每10张兑付本息为人民币: 1,060.30 元). 5.兑付兑息方法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付. 在本次兑付日

2 个交易日前, 公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深 圳分公司指定的银行账户. 中国结算深圳分公司收到款项后, 通过资金结算系统将本期债券 兑付的本金及利息划付给相应的兑付网点 (由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算 深圳分公司认可的其他机构) . 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定, 如本公司未按时足额将债券兑付本金及利 息划入中国结算深圳分公司指定的银行账户, 则后续兑付工作由本公司自行负责办理, 相关 实施事宜以本公司的相关公告为准.