PDF《中牧实业股份有限公司 关联交易公告》

经济住处咨询;

承办展览、展销活动.

2、与上市公司的关联关系:中水集团远洋股份有限公司为公司 实际控制人中国农业发展集团总公司直接持股 25.36%,并通过其全资 子公司中国水产华农公司、中国水产舟山海洋渔业公司间接持股 33.82%的企业, 中国农业发展集团总公司合计持有中水集团远洋股份 有限公司 59.18%的股份;

中国乡镇企业总公司为中国农业发展集团 总公司的全资子公司, 中国万牧新技术有限责任公司为中国乡镇企业 总公司持股 91%的企业.以上关联方属《股票上市规则》第10.1.3 条第二项规定的情形.

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五、交易标的基本情况及关联交易的定价依据

1、关联交易标的基本情况:关联交易标的为中水集团远洋股份 有限公司(持51%)、中国乡镇企业总公司(持20%)、中国万牧新 技术有限责任公司 (持29%) 持有的北京中农发药业有限公司的股权. 北京中农发药业有限公司法定代表人: 毛振家. 公司成立于

2005 年,注册资本

5000 万元.该公司经营范围为研发、经营兽药;

研发 饲料、饲料添加剂;

技术服务;

货物进出口、技术进出口、代理进出 口.注册地址:北京市朝阳区华严北里

10 号京民大厦

2248 室.

2、定价依据 经中资资产评估有限公司评估,北京中农发药业有限公司截止

2008 年3月31 日经评估后的净资产为 5454.76 万元,以此为定价依 据,确定该部分股权的转让价格.公司已于

2007 年2月出资

750 万 元收购中国乡镇企业总公司持有的北京中农发 16.8%的股权,但股权 变更手续尚未完成,因此,此次公司收购北京中农发其余股权将支付 4704.76 万元,共计支付 5454.76 万元. 资产评估结果汇总表 评估基准日:2008 年3月31 日 金额单位:人民币万元 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率% A B C D=C-B E=D/B*100% 流动资产

1 503.99 503.99 507.82 3.83 0.76 非流动资产

2 5,122.78 5,122.78 6,955.19 1,832.42 35.77 其中:投资性房地产

3 - - - - 固定资产

4 4,101.47 4,101.47 4,071.82 -29.66 -0.72 其中:在建工程

5 - - - - 建筑物63,087.65 3,087.65 3,094.76 7.12 0.23 设备71,013.82 1,013.82 977.05 -36.77 -3.63 无形资产

8 1,021.30 1,021.30 2,883.38 1,862.08 182.32 其中:土地使用权

9 16.16 16.16 2,004.98 1,988.82 12,310.13 其他资产

10 - - - - 资产总计

11 5,626.76 5,626.76 7,463.01 1,836.25 32.63 流动负债

12 2,008.25 2,008.25 2,008.25 - - 非流动负债

13 - - - - 负债总计

14 2,008.25 2,008.25 2,008.25 - - 净资产15 3,618.51 3,618.51 5,454.76 1,836.25 50.75 项目4评估增值部分主要来自于土地使用权, 因北京中农发拥有土地共 计102344.5 平方米,原属国拨土地,现出让后为工业建设用地,取得 成本较低,加之其位于工业园区,配套设施较为完善,因此该部分土 地目前增值较多.

六、交易目的和交易对公司的影响 为加快公司兽药业重组进程,整合公司兽药行业资源,公司决定 收购中水集团远洋股份有限公司、中国乡镇企业总公司、中国万牧新 技术有限责任公司持有的北京中农发药业有限公司的股权. 交易价格 按照中介机构出具的审计报告为依据确定,符合市场公平原则.

七、 从年初至披露日与中国乡镇企业总公司累计已发生各类关联 交易的总金额 除本次关联交易外,公司与中水集团远洋股份有限公司、中国乡 镇企业总公司、中国万牧新技术有限责任公司无其他交易.