PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司》

7、公司经营环境未发生重大不利变化.

8、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化.

9、假设

2017 年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影 响的事项.

(二)对公司主要财务指标的影响 项目

2016 年度/2016 年度12 月31 日2017 年度/2017 年12 月31 日 发行前 发行后 归属于母公司股东的净利 润(元) 265,631,733.92 265,631,733.92 265,631,733.92 归属于母公司股东的净利 润(扣非后)(元) 71,978,581.68 71,978,581.68 71,978,581.68 基本每股收益(元) 0.26 0.26 0.25 稀释每股收益(元) 0.26 0.26 0.25 基本每股收益(扣非后) (元) 0.07 0.07 0.07 稀释每股收益(扣非后) (元) 0.07 0.07 0.07 加权平均净资产收益率 3.63% 3.60% 3.52% 加权平均净资产收益率 (扣非后) 0.98% 0.98% 0.95% 注:

1、本次发行前基本每股收益(扣非前后)=当期归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)/发行前 当期加权平均总股本;

本次发行后基本每股收益(扣非前后)=当期归属于母公司所有者的净利润(扣非前 后)/(期初总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12) .

2、本次发行前加权平均净资产收益率(扣非前后)=当期归属于母公司所有者的净利润(扣非前后) / (期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-当期分红金额*分红月份次月至 年末的月份数/12) ;

本次发行后加权平均净资产收益率 (扣非前后) =当期归属于母公司所有者的净利润 (扣 非前后)/(期初归属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2+本次募集资金总额* 发行月份次月至年末的月份数/12-当期分红金额*分红月份次月至年末月份数/12) .

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 本次非公开发行股票后,随着募集资金到位,公司的股本及净资产将相应增 加. 由于募集资金投资项目需要一定的时间周期才能体现经营效益,短期内可能 导致公司的每股收益和净资产收益率等指标与上年同期相比出现一定程度的下 降.特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险.

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

(一)通过加强营销渠道和品牌建设,进一步巩固公司行业地位 营销渠道和品牌, 是服装价值链的核心环节.公司虽然是羊绒服装的行业龙 头,然而逆水行舟,不进则退,唯有牢牢抓住服装价值链的核心环节,才能在日 益激烈的行业竞争中处于不败之地.而营销渠道与品牌是相辅相成的两个方面, 优质的营销渠道会因为吸引足够多的目标客群从而增加品牌影响力, 而日益扩大 的品牌影响力又终将反哺销售,并进一步促进营销渠道的扩张优化.因此,通过 加强直营店和电子商务渠道的建设,使线上线下齐头并进,一方面可有效巩固公 司的市场占有率, 另一方面也通过线上线下给予消费者良好的产品展示和服务体 验,提升公司品牌形象和价值.而通过加大品牌推广和宣传的力度,可以更充分 地吸引目标客群的关注, 提高营销效率和促进产品销售,形成营销渠道和品牌的 良性循环,进一步巩固公司的行业地位.

(二)通过加强研发生产体系和信息化系统建设,进一步提升公司核心竞争力 随着 快时尚 成为趋势,消费者对于时尚产品的需求日新月异,能否快速响 应消费者的诉求, 在确保产品质量的前提下及时推陈出新, 研发适销对路的产品, 是考验时尚服装企业是否具有核心竞争力的重要标准之一. 通过加强研发生产体 系建设,公司可有效提升生产环节的智能化、自动化水平,大大拓展产品品类和 风格,保证研发生产的快速响应能力.通过加强信息化系统建设,公司可有效提 升内部信息反馈和沟通能力,提高管理效率,使公司能在稍纵即逝、纷繁复杂的 市场信息中及时捕捉有效信息并作出准确应对.因此,公司内部和外部的快速响 应能力均不可或缺,二者有机结合将进一步提升公司的核心竞争力.