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西安航空动力股份有限公司

2013 年年度报告

1 西安航空动力股份有限公司

600893 XI'

AN AERO-ENGINE PLC

2013 年年度报告 西安航空动力股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 庞为 工作原因 张民生 董事 王良 工作原因 赵岳 董事 彭建武 工作原因 宁福顺 独立董事 刘志新 工作原因 鲍卉芳

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张民生、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人(会计主管人员) 蒲丽丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司

2013 年度母公司会计报表净利润为 296,091,145.29 元,按《公司章程》计提 10% 法定盈余公积金 29,609,114.53 元,加上年初未分配利润 451,741,620.88 元,减去分配

2012 年度股利 88,255,432.12 元,可供股东分配利润的余额为 629,968,219.52 元;

公司

2013 年度 合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 329,814,039.97 元, 减计提 10%法定盈余公积 金29,609,114.53 元,加上期初未分配利润 665,482,604.25 元,减去分配

2012 年度股利 88,255,432.12 元,可供股东分配利润的余额为 877,432,097.57 元. 考虑到股东的利益和公司的发展潜力,公司拟向全体股东每

10 股派 0.83 元(含税) , 总计 90,434,578.59 元.利润分配额占合并财务报表当年可供分配利润 300,204,925.4 元的 30.12%,占当年母公司可供分配利润余额 266,482,030.8 元的 33.94%. 资本公积期初余额 2,389,394,277.97 元, 本期增加 14,554,400.00 元, 本期减少 304,931.01 元,期末余额 2,403,643,746.96 元.本年度不送股也不转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告

第四节 董事会报告 中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之第五部分内容.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 西安航空动力股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第八节 公司治理.49

第九节 内部控制.54

第十节 财务会计报告.56 第十一节 备查文件目录.140 西安航空动力股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航工业发动机 指 中航发动机控股有限公司 中航工业西航 指 西安航空发动机(集团)有限公司 公司、本公司或航空动力 指 西安航空动力股份有限公司 天鼎公司 指 西安航空发动机集团天鼎有限公司 GE 公司 指 通用电气公司 GEAE 指 通用电气发动机集团 RR 指 英国罗尔斯罗伊斯公司 SNECMA 指 法国斯奈克玛公司 PWC 指 普惠加拿大公司 IBSC 指 综合平衡计分卡

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告

第四节 董事会报告 中董事会关于公司未来发展的讨论与分析之第五部分内容. 西安航空动力股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 西安航空动力股份有限公司 公司的中文名称简称 航空动力 公司的外文名称 XI'

AN AERO-ENGING PLC 公司的外文名称缩写 XAE 公司的法定代表人 张民生

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵岳 李斌 联系地址 西安市未央区徐家湾西安航空 动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾西安航空 动力股份有限公司 电话 029-86150271 029-86152008 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市未央区徐家湾 公司注册地址的邮政编码

710021 公司办公地址 西安市未央区徐家湾 公司办公地址的邮政编码

710021 公司网址 WWW.XAEC.COM 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司 证券投资部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航空动力

600893 S 吉生化

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2008 年10 月31 日 注册登记地点 西安市未央区徐家湾 企业法人营业执照注册号

220000400007265 西安航空动力股份有限公司

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6 税务登记号码

610112243870086 组织机构代码 24387008-6

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2008 年年度报告之公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务保持航空发动机及衍生产品、外贸转包生产、非航空产品及贸易三大 业务板块,未发生变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自

2008 年11 月上市以来,控股股东始终为西安航空发动机(集团)有限公司,未发生变 更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所名称(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 签字会计师姓名 刘贵彬 左志民 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 李伟、彭强 西安航空动力股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比 上年同期 增减(%)

2011 年 营业收入 7,927,445,996.14 7,103,969,866.07 11.59 6,805,960,553.53 归属于上市公司股东的净利 润329,814,039.97 291,634,097.63 13.09 259,145,861.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 319,695,477.10 273,351,838.34 16.95 252,623,088.13 经营活动产生的现金流量净额 317,734,303.51 176,751,235.33 79.76 356,102,894.47

2013 年末

2012 年末 本期末比 上年同期 末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74 6.30 3,995,335,704.29 总资产 8,946,097,977.41 8,498,279,124.05 5.27 8,443,282,941.20

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.30 0.27 11.11 0.24 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.27 11.11 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.29 0.25 16.00 0.23 加权平均净资产收益率(%) 7.61 7.13 增加 0.48 个百分点 6.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 7.37 6.68 增加 0.69 个百分点 6.49

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 329,814,039.97 291,634,097.63 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 西安航空动力股份有限公司

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8 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 329,814,039.97 291,634,097.63 4,486,170,361.54 4,220,305,907.74

三、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:........