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沈阳惠天热电股份有限公司 二八年半年度财务报告 二八年七月二十八日 第1页共60 页 资产负债表 编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 单位:人民币元

2008 年6月30 日2007 年12 月31 日资产行次合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金

1 139,265,702.

53 121,133,601.77 221,181,032.09 180,747,254.80 交易性金融资产

2 应收票据

3 300,000.00 300,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 应收账款

4 318,590,004.82 184,887,182.68 324,765,845.89 188,303,820.45 预付款项

5 55,482,948.57 34,041,415.29 55,546,787.29 20,661,169.00 应收利息

6 应收股利

7 其它应收款

8 16,696,570.57 117,785,869.13 15,905,228.68 11,915,324.28 存货

9 211,818,038.12 61,554,393.26 314,580,137.14 137,930,856.66 一年内到期的非流动资产

10 其它流动资产

11 流动资产合计

20 742,153,264.61 519,702,462.13 934,979,031.09 540,558,425.19 非流动资产: 可供出售金融资产

21 持有至到期投资

22 长期应收款

23 长期股权投资

24 80,037,232.32 507,632,610.86 79,896,162.34 507,491,540.88 投资性房地产

25 固定资产

26 1,333,690,188.27 466,649,266.47 1,398,630,459.73 490,521,001.08 在建工程

27 18,678,144.19 16,230,452.69 15,194,755.23 14,632,681.98 工程物资

28 6,961,127.43 2,936,453.60 8,174,001.96 2,807,452.84 固定资产清理

29 无形资产

30 111,466,857.03 41,138,894.04 113,681,802.18 42,439,884.66 开发支出

31 商誉

32 长期待摊费用

33 递延所得资产

34 72,310,471.64 38,401,538.84 55,128,177.31 27,714,778.06 其他非流动资产

35 非流动资产合计

40 1,623,144,020.88 1,072,989,216.50 1,670,705,358.75 1,085,607,339.50 资产总计

50 2,365,297,285.49 1,592,691,678.63 2,605,684,389.84 1,626,165,764.69 单位负责人: 孙杰 财务负责人:唐文 会计机构负责人:薛晓江 制表人:王雅静 第2页共60 页 资产负债表(续) 编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 单位:人民币元

2008 年6月30 日2007 年12 月31 日 负债及股东权益 行次合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款

61 427,250,000.00 170,000,000.00 282,250,000.00 90,000,000.00 交易性金融负债

62 应付票款

63 112,000,000.00 100,000,000.00 应付账款

64 341,917,749.74 84,548,392.73 306,288,683.37 96,915,759.03 预收款项

65 102,931,616.03 22,045,364.98 486,054,278.49 184,226,033.15 应付职工薪酬

66 19,678,990.29 16,887,614.28 19,461,747.19 16,980,204.14 应交税费

67 -16,253,672.21 -6,021,256.83 -111,762.29 -5,019,043.92 应付利息

68 应付股利

69 其它应付款

70 44,958,718.88 13,457,811.48 38,023,537.24 9,937,060.59 一年内到期的非流动负债

71 14,000,000.00 80,000,000.00 其它流动负债

72 流动负债合计

80 1,046,483,402.73 400,917,926.64 1,211,966,484.00 393,040,012.99 非流动负债: 长期借款

81 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券

82 长期应付款

83 专项应付款

84 预计负债

85 1,406,082.40 1,406,082.40 1,406,082.40 1,406,082.40 递延所得税负债

86 275,847.39 102,591.91 336,359.14 123,769.79 其他非流动负债

87 递延收益

91 281,601,338.86 80,609,050.70 307,242,071.14 88,677,173.90 非流动负债合计

90 383,283,268.65 182,117,725.01 408,984,512.68 190,207,026.09 负债合计

100 1,429,766,671.38 583,035,651.65 1,620,950,996.68 583,247,039.08 股东权益: 实收资本(股本)

101 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 资本公积

102 629,422,057.67 629,422,057.67 629,422,057.67 629,422,057.67 减:库存股

103 盈余公积

104 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03 105,046,179.03 未分配利润

105 -65,354,110.59 8,771,302.28 -16,994,144.86 42,034,000.91 归属于母公司所有者 权益合计

106 935,530,614.11 1,009,656,026.98 983,890,579.84 1,042,918,725.61 少数股东权益

107 842,813.32 所有者权益合计

110 935,530,614.11 1,009,656,026.98 984,733,393.16 1,042,918,725.61 负债和股东权益总计

120 2,365,297,285.49 1,592,691,678.63 2,605,684,389.84 1,626,165,764.69 单位负责人: 孙杰 财务负责人:唐文 会计机构负责人:薛晓江 制表人:王雅静 第3页共60 页 利润及利润分配表 编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 单位:人民币元

2008 年1-6 月2007 年1-6 月项目行次 合并 母公司 合并 母公司

一、营业收入 469,431,819.48 192,492,209.16 194,571,380.06 397,689,591.13 168,606,564.20 减:营业成本 473,984,582.88 208,723,237.74 197,228,137.73 410,815,081.43 186,323,389.08 营业税金及附加 2,177,352.45 451,314.58 500,863.43 1,527,745.98 402,476.02 销售费用 5,866,955.19 2,666,033.98 2,452,421.36 5,332,434.32 2,602,981.38 管理费用 35,100,046.02 24,483,048.66 18,429,379.05 23,480,704.36 14,436,358.23 财务费用 18,393,221.65 323,507.93 872,611.18 14,098,404.85 9,210,721.52 资产减值损失 -568,217.31 -278,889.49 483,821.62 540,886.52 -481,561.78 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填 列) 投资收益(损失以 - 号填列) 141,069.98 141,069.98 -801,144.35 2,807,844.74 4,782,558.94 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 141,069.98 141,069.98 -801,144.35 2,807,844.74 4,782,558.94

二、营业利润(亏损以 - 号填列) -65,381,051.42 -43,734,974.26 -26,196,998.66 -55,297,821.59 -39,105,241.31 加:营业外收入 1,729,588.89 903,037.33 22,478,660.68 39,395,688.15 24,703,456.00 减:营业外支出 538,585.78 507,348.41 28,730.45 4,172,831.13 4,164,684.33 其中:非流动资产处置损失 204,165.88 184,428.51 2,529.91 8,146.80

三、利润总额(亏损以 - 号填列) -64,190,048.31 -43,339,285.34 -3,747,068.43 -20,074,964.57 -18,566,469.64 减:所得税费用 -15,618,621.21 -10,707,938.66 -1,404,560.67 -7,147,497.13 -5,772,089.93

四、净利润(净亏损以 - 号填列) -48,571,427.10 -32,631,346.68 -2,342,507.76 -12,927,467.44 -12,794,379.71 归属于母公司所有者的净利润 -47,728,613.78 -32,631,346.68 -2,342,507.76 -11,830,697.80 -12,794,379.71 少数股东损益 -842,813.32 -1,096,769.64

五、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.1792 -0.1225 -0.0088 -0.0485 -0.0480

(二)稀释每股收益 -0.1792 -0.1225 -0.0088 -0.0444 -0.0480 单位负责人: 孙杰财务负责人:唐文会计机构负责人:薛晓江 制表人:王雅静 第4页共60 页 现金流量表 编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 单位:人民币元

2008 年1-6 月2007 年1-6 月项目行次 合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金

1 82,971,968.54 34,582,877.14 79,451,433.42 16,436,369.73 收到的税费返还

2 272,247.91 1,435.00 1,435.00 收到的其他与经营活动有关的现金

3 9,027,045.22 38,011,029.11 43,877,863.57 294,183,361.29 现金流入小计

4 92,271,261.67 72,593,906.25 123,330,731.99 310,621,166.02 购买商品、接受劳务支付的现金

5 152,750,082.52 54,157,220.12 121,404,303.36 60,530,931.81 支付给职工以及为职工支付的现金

6 67,560,358.52 39,801,895.48 60,901,214.49 35,201,994.50 支付的各项税费

7 24,653,341.80 2,883,388.78 6,304,507.76 1,446,718.60 支付的其它与经营活动有关的现金

8 17,086,007.75 131,431,151.10 35,498,531.15 298,111,670.07 现金流出小计

9 262,049,790.59 228,273,655.48 224,108,556.76 395,291,314.98 经营活动产生的现金流量净额

10 -169,778,528.92 -155,679,749.23 -100,777,824.77 -84,670,148.96

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金

11 取得投资收益所收到的现金

12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

13 95,839.70 21,040.00 19,440.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

14 收到的其他与投资活动有关的现金

15 现金流入小计

16 95,839.70 - 21,040.00 19,440.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

17 41,834,629.69 12,465,596.87 50,032,934.52 34,271,575.85 投资所支付的现金

18 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

19 支付的其他与投资活动有关的现金

20 现金流出小计

21 41,834,629.69 12,465,596.87 50,032,934.52 34,271,575.85 投资活动产生的现金流量净额

22 -41,738,789.99 -12,465,596.87 -50,011,894.52 -34,252,135.85

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金

21 取得借款所收到的现金

22 297,000,000.00 116,000,000.00 224,845,959.95 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金

23 312,717.27 248,552.20 218,727.20 175,696.00 现金流入小计

24 297,312,717.27 116,248,552.20 225,064,687.15 130,175,696.00 偿还债务所支付的现金

25 148,000,000.00 55,500,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

26 19,501,118.89 7,647,810.00 15,078,916.96 5,250,697.97 支付的其他与筹资活动有关的现金

27 209,609.03 69,049.13 66,682.72 47,664.29 现金流出小计

28 167,710,727.92 7,716,859.13 70,645,599.68 15,298,362.26 筹资活动产生的现金流量净额

29 129,601,989.35 108,531,693.07 154,419,087.47 114,877,333.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额

五、现金及现金等价物净增加额

31 -81,915,329.56 -59,613,653.03 3,629,368.18 -4,044,951.07 加:期初现金及现金等价物余额

32 221,181,032.09 180,747,254.80 94,863,941.97 84,754,453.30

六、期末现金及现金等价物余额

33 139,265,702.53 121,133,601.77 98,493,310.15 80,709,502.23 单位负责人: 孙杰 财务负责人:唐文 会计机构负责人:薛晓江 制表人:王雅静 第5页共60 页 现金流量表(补充资料) 编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 单位:人民币元

2008 年1-6 月2007 年1-6 月 补充资料 行次合并 母公司 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的 现金流量: 净利润

34 -48,571,427.10 -32,631,346.68 -3,910,279.80 -2,342,507.76 加:资产减值准备

35 -343,977.31 -266,924.73 571,719.45 478,065.62 固定资产折旧

36 65,465,399.16 45,365,885.81 62,851,220.38 23,632,450.79 无形资产摊销

37 2,379,945.15 1,325,990.62 19,615,832.09 12,236,127.06 长期待摊费用摊销

38 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减:收益)

39 109,633.02 184,428.51 -50,619.52 2,529.91 固定资产报废损失(减:收益)

40 26,200.54 26,200.54 公允价值变动损失(减:收益)

41 财务费用(减:收益)

42 18,393,221.65 323,507.93 15,481,272.48 872,611.18 投资损失(减:收益)

43 -141,069.98 -141,069.98 801,144.35 801,144.35 递延所得税资产减少(减:增加)

44 -17,182,294.33 -10,686,760.78 -5,931,022.63 -1,716,558.04 递延所得税负债增加(减:减少)

45 -60,511.75 -89,038.43 -30,147.72 存货的减少(........