编辑: 过于眷恋 | 2013-07-10 |
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2018 年年度报告摘要 第 3页 姓名 乔江晖 王永民 联系电话 0755-82509999 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008-088-088
95566 传真 0755-82799292 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.
1 期 间数 据和 指标
2018 年2017 年2016 年10 月12 日(基金 合同生效日)-2016 年12 月31 日 安信沪深
300 增强 A 安信沪深
300 增强 C 安信沪深
300 增强 A 安信沪深
300 增强 C 安信沪深
300 增强 A 安信沪深
300 增强 C 本期 已实 现收 益-1,840,281.9
0 -498,487.06 24,586,539.
12 342,537.74 476,519.06 10,420.88 本期 利润 - 7,438,488.6
4 - 1,135,788.0
8 29,764,751.
79 168,643.18 132,836.38 -17,026.82 加权 平均 基金 -0.2446 -0.3046 0.2964 0.1654 0.0109 -0.0856 安信沪深
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2018 年年度报告摘要 第 4页 份额 本期 利润 本期 基金 份额 净值 增长 率-22.91% -23.30% 24.67% 24.27% 0.65% 0.62% 3.1.
2 期 末数 据和 指标
2018 年末
2017 年末
2016 年末 期末 可供 分配 基金 份额 利润 -0.0327 -0.0409 0.2313 0.2268 0.0065 0.0062 期末 基金 资产 净值 18,895,114.
98 3,639,884.1
5 86,902,629.
49 3,297,290.9
9 11,735,992.
69 385,278.97 期末 基金 份额 净值 0.9673 0.9591 1.2548 1.2504 1.0065 1.0062 注:
1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字.
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信沪深
300 增强 A 安信沪深
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2018 年年度报告摘要 第 5页 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.28% 1.50% -11.50% 1.56% 0.22% -0.06% 过去六个月 -12.20% 1.40% -12.87% 1.42% 0.67% -0.02% 过去一年 -22.91% 1.28% -22.98% 1.27% 0.07% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -3.27% 0.99% -5.29% 0.97% 2.02% 0.02% 安信沪深
300 增强 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.39% 1.50% -11.50% 1.56% 0.11% -0.06% 过去六个月 -12.42% 1.40% -12.87% 1.42% 0.45% -0.02% 过去一年 -23.30% 1.28% -22.98% 1.27% -0.32% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -4.09% 0.99% -5.29% 0.97% 1.20% 0.02% 注:业绩比较基准收益率=95%*沪深
300 指数收益率+1.5%.本基金为指数增强基金,标的指数 为沪深
300 指数,因此业绩比较基准以沪深
300 指数收益率为主要组成部分. 安信沪深
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2018 年年度报告摘要 第 6页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:
1、本基金合同生效日为
2016 年10 月12 日.
2、本基金合同规定,基金管理人应当........