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B294 2016年10月24日 星期一 信息披露 isclosure D 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月24日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止. §2 基金产品概况 基金简称 安信永利信用债券 交易代码

000310 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2013年11月8日 报告期末基金份额总额 666,237,110.51份 投资目标 在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为投资 者实现超越业绩比较基准的投资收益. 投资策略 封闭期内,在久期配置上,预测利率和收益率的变动,合理匹 配投资组合久期和封闭期;

在品种配置上,基于宏观基本面研 究,分析多种因素,合理配置不同债券的构成比例;

在信用投 资上,依据内外评级结果,建立信用债券的投资库,并进行动 态调整和维护;

在可转债投资上,合理估值,投资价值低估的 可转债;

在资产支持证券的投资上,重点关注基础资产的类 型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素,综合评估. 开放期内,主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的流 动性,减小净值的波动. 业绩比较基准 1.5*1年期银行定期存款基准利率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于 货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金. 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 下属分级基金的交易代码

000310 000335 报告期末下属分级基金的份额总额 475,538,391.40份190,698,719.11份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年7月1日-2016年9月30日)安信永利信用债券A 安信永利信用债券C 1.本期已实现收益 8,947,491.66 3,341,391.36 2.本期利润 14,946,626.82 5,717,893.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0314 0.0300 4.期末基金资产净值 514,246,961.32 203,565,974.72 5.期末基金份额净值 1.081 1.067 注:

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信永利信用债券A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.95% 0.07% 0.52% 0.01% 2.43% 0.06% 安信永利信用债券C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.89% 0.07% 0.52% 0.01% 2.37% 0.06% 注:业绩比较基准=1.5*1年期银行定期存款基准利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: