PDF《Disclosure》

1、本基金的建仓期为2013年11月8日至2014年5月7日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比 例均符合基金合同的约定.

2、本基金基金合同生效日为2013年11月8日. 图示日期为2013年11月8日至2016年9月30日. §4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张翼飞 本基金的基金经理 2016年3月14 日-5.5 张翼飞先生,经济学硕士. 历任摩根 轧机 ( 上海)有限公司财务部会计、 财务主管, 上海市国有资产监督管 理委员会规划发展处研究员, 秦皇 岛嘉隆高科实业有限公司财务总 监, 日盛嘉富证券国际有限公司上 海代表处研究部研究员. 现任职于 安信基金管理有限责任公司固定收 益部. 曾任安信现金管理货币市场 基金、 安信目标收益债券型证券投 资基金、 安信永利信用定期开放债 券型证券投资基金的基金经理助 理,安信现金管理货币市场基金、安 信现金增利货币市场基金的基金经 理;

现任安信稳健增值灵活配置混 合型证券投资基金、 安信目标收益 债券型证券投资基金、 安信永利信 用定期开放债券型证券投资基金、 安信尊享纯债债券型证券投资基金 的基金经理. 注:

1、此处的 任职日期 、 离任日期 根据公司决定的公告 ( 生效)日期填写.

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会 《 证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定. 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守 《 中华人民共和国证券投资基金法》、 《 证券投资基金销售管理 办法》、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《 证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管 部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为. 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定 的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合. 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为. 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 整个三季度的债券市场前半段是单边的牛市,8月中旬到9月中旬是一个连续调整行情;

9月下旬债 市出现了一轮反弹. 我们在3季度初增配了长久期的信用和部分长久期利率;

获取了较好的收益. 在3季度上半段的债 券牛市中,我们新增的配置主要是短久期品种,并在这一轮牛市见顶之前,减配了部分长久期品种;

之后 一直坚持短久期配置,基本躲过了8月中旬到9月中旬的调整,期间净值基本无回撤. 9月中旬之后,净值 恢复上涨. 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日,本基金A类份额净值为1.081元,本报告期份额净值增长率为2.95%,同期业绩 比较基准增长率为0.52%. 截至2016年9月30日,本基金C类份额净值为1.067元,本报告期份额净值增 长率为2.89%,同期业绩比较基准增长率为0.52%. 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000 万元人民币的情形. §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元) 占基金总资产的比例 ( %)