PDF《安信活期宝货币市场基金》

36、 《业务规则》 :指《安信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》 , 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管 理人和投资人共同遵守

37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 安信活期宝货币市场基金更新招募说明书(2019 年第

1 号)

9 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

44、元:指人民币元

45、基金收益:指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、 银行存款利息和其他收入及因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益

46、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益

47、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已 实现收益

48、7 日年化收益率:指以最近

7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

49、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该 笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

50、基金份额类别:指本基金根据销售服务费收取的不同,将基金份额分为 不同的类别.从本类别基金资产中计提 0.25%/年销售服务费的,称为 A 类基金 份额;

从本类别基金资产中计提 0.01%/年销售服务费的,称为 B 类基金份额.

51、基金份额的升级:指当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达 到B类基金份额的最低份额要求时,登记机构自动将投资人在该基金账户保留 的A类基金份额全部升级为 B 类基金份额

52、 基金份额的降级: 指当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能 满足该类基金份额最低份额要求时, 登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额

53、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券及票据价值、 银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和

54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数