PDF《安信活期宝货币市场基金》

编辑： glay 2013-07-10

56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值、每万份基金已实现收益和

7 日年化收益率的过程

57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 安信活期宝货币市场基金更新招募说明书(2019 年第

1 号)

10 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购 与银行定期........

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