PDF《浦银安盛货币市场证券投资基金》

80 11.9 其他重大事件.80 §12 影响投资者决策的其他重要信息.83 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

83 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.83 §13 备查文件目录.85 13.1 备查文件目录.85 13.2 存放地点.85 13.3 查阅方式.85 浦银安盛货币市场证券投资基金

2018 年年度报告 第5页共85 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金简称 浦银安盛货币 基金主代码

519509 交易代码

519509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2011 年3月9日基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,448,576,064.54 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E 下属分级基金的交易代码:

519509 519510

519516 报告期末下属分级基金的份额总额 247,243,864.15 份32,199,419,203.04 份1,912,997.35 份2.2 基金产品说明 投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较 基准的稳定收益. 投资策略 根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动 性投资策略,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的 积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收 益. 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品 种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 顾佳 李修滨 联系电话 021-23212888

4006800000 信息披露负责 人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 021-33079999 或400-8828-

999 95558 传真 021-23212985 010-85230024 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街

9 浦银安盛货币市场证券投资基金

2018 年年度报告 第6页共85 页 区浦东大道

981 号3幢316 室号办公地址 上海市淮海中路

381 号中环 广场

38 楼 北京市东城区朝阳门北大街

9 号 邮政编码

200020 100010 法定代表人 谢伟 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街

17 号§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3. 1.

1 期间数据和指标2018 年2017 年2016 年 浦银安 盛货币 A 浦银安盛 货币 B 浦银安 盛货币 E 浦银安 盛货币 A 浦银安盛 货币 B 浦银安 盛货币 E 浦银安 盛货币 A 浦银安 盛货币 B 浦银安 盛货币 E 本12,133, 1,839,924 301,04 9,307,8 1,062,153 198,01 4,236,9 28,338, 167,........