PDF《富国天时货币市场基金》

富国天时货币市场基金

2012 年第

3 季度报告

2012 年09 月30 日 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公 司 报告送出日期:

2012 年10 月25 日1§1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定, 于2012 年10 月23 日复核了 本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2012 年7月1日起至

2012 年9月30 日止. §2 基金产品概况 基金简称 富国天时货币 基金主代码

100025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2006 年06 月05 日 报告期末基金份额总额 5,243,833,966.05 投资目标 在充分重视本金安全的前提下,确保基金 资产的高流动性,追求超越业绩比较基准 的稳定收益. 投资策略 本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利 尔银行金融集团(BMO Financial Group) 的投资管理经验及技能,结合国内市场的 特征,应用 富国 FIPS-MMF 系统(Fixed Income Portfolio System-Money Market Fund) ,构建优质组合. 在投资管理过程中,本基金管理人将基于 定性与定量相结合、保守与积极相结合 的原则,根据短期利率的变动和市场格局 的变化,采用投资组合平均剩余期限控制 下的主动性投资策略. 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活

2 期存款利率(税前) . 风险收益特征 本基金属于风险较低、收益稳定、流动性 较高的证券投资基金品种,但并不意味着 投资本基金不承担任何风险. 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的简称 富国天时货币 A 富国天时货币 B 下属两级基金的交易代码

100025 100028 报告期末下属两级基金的份额总额 1,862,879,613.87 3,380,954,352.18 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1. 主要财务指标 单位: 人民币元 主要财务指标 A 级(2012 年07 月01 日-2012 年09 月30 日) B 级(2012 年07 月01 日-2012 年09 月30 日) 1.本期已实现收益 16,149,769.29 40,080,593.19 2.本期利润 16,149,769.29 40,080,593.19 3.期末基金资产净值 1,862,879,613.87 3,380,954,352.18 注:所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收 入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此, 公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等. 3.2. 基金净值表现 3.2.1. 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)A 级 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8278% 0.0026% 0.0901% 0.0000% 0.7377% 0.0026% (2)B 级 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8886% 0.0026% 0.0901% 0.0000% 0.7985% 0.0026% 注:过去三个月指