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5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 118,872,902.94 138,518,394.06 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 567,569.51 424,489.86 收到其他与经营活动有关的现金 19,072,073.45 5,044,193.15 经营活动现金流入小计 138,512,545.90 143,987,077.07 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2016 年半年度报告全文

12 购买商品、接受劳务支付的现金 78,593,732.12 93,571,355.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金31,677,968.26 28,063,748.75 支付的各项税费 13,820,425.18 10,622,362.73 支付其他与经营活动有关的现金 10,470,875.24 10,645,845.06 经营活动现金流出小计 134,563,000.80 142,903,311.73 经营活动产生的现金流量净额 3,949,545.10 1,083,765.34

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 17,624.00 2,600.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 25,040,686.14 投资活动现金流入小计 25,058,310.14 2,600.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 8,085,363.80 15,511,266.57 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,085,363.80 15,511,266.57 投资活动产生的现金流量净额 16,972,946.34 -15,508,666.57

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2016 年半年度报告全文

13 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动........