编辑: 人间点评 | 2013-07-30 |
1 浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016 年绿色公司债券(第一期)2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示: ? 债权登记日:2019 年5月22 日?债券付息日:2019 年5月23 日 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"发行人")于2016 年5月23 日至
2016 年5月24 日发行的浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016 年绿色公司 债券 (第一期) (以下简称"本期债券") 将于
2019 年5月23 日开始支付自
2018 年5月23 日至
2019 年5月22 日期间的利息. 为保证本次付息工作的顺利进行, 方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券概览
1、债券名称:浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016 年绿色公司债券(第 一期)
2、债券简称及代码:G16 嘉化
1、136445
3、发行人:浙江嘉化能源化工股份有限公司
4、发行总额和期限:人民币
3 亿元,5 年期(附第
3 年末发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权) .
5、 债券发行批准机关及文号: 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]998 号文件批准发行.
6、债券形式:实名制记账式
7、 债券利率: 本期债券票面利率为 4.78%, 采用单利按年计息, 不计复利. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
8、 计息期限: 本期债券计息期限自
2016 年5月23 日至
2021 年5月22 日. 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为
2016 年5月23 日至
2019 年5月22 日.
9、付息日:2017 年至
2021 年每年的
5 月23 日(如遇法定节假日或休息日 延至其后的第
1 个交易日;
每次付息款项不另计利息) .如投资者行使回售选择 权,则其回售部分债券的付息日为
2017 年至
2019 年每年的
5 月23 日(如遇法 定节假日或休息日延至其后的第
1 个交易日;
每次付息款项不另计利息) .
10、兑付日:2021 年5月23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第
1 个交易日) . 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为
2019 年5月23 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个交易日;
每次付息款 项不另计利息) .
11、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级 为AA,发行人主体长期信用等级为 AA.
12、上市时间和地点:本期债券于
2016 年6月8日在上海证券交易所上市 交易.
二、本次付息方案 按照《浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016 年绿色公司债券(第一期)票 面利率公告》 ,本期债券票面利率为 4.78%.每手"G16 嘉化 1" (面值 1,000 元) 派发利息为 47.80 元(含税) .
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、 债权登记日:2019 年5月22 日
2、 债券付息日:2019 年5月23 日
四、本次付息对象 本次付息对象为截止
2019 年5月22 日上海证券交易所收市后,中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司" )登记在册的 全体"G16 嘉化 1"持有人.2019 年5月22 日买入本期债券的投资者,享有本 次派发的利息;