PDF《海际证券有限责任公司关于 四川依米康环境科技股份有限公司》

四、募集资金的使用情况

(一)以前年度募集资金使用情况

1、2011 年募集资金使用情况 (1)以募集资金直接投入募投项目 7,735,223.47 元.其中:以募集资金 365,640.00 元投入精密机房空调生产技术改造项目;

以募集资金 400,000.00 元投 入营销服务网络建设技术改造项目;

以募集资金 6,969,583.47 元投入工程承包业 务营业资金项目. (2)以超募资金偿还银行借款 21,000,000.00 元. (3)募集资金专户

2011 年累计收到的利息(扣除银行手续费)812,028.49 元, 其中超募资金专用账户

2011 年度利息净收入(扣除银行手续费及账户维护 管理费)为508,033.60 元.

2、2012 年募集资金使用情况 (1)以募集资金直接投入募投项目 56,737,935.62 元.其中:以募集资金 13,753,567.38 元投入精密机房空调生产技术改造项目;

以募集资金 8,895,922.80 元投入技术研发中心技术改造项目;

以募集资金 9,849,603.83 元投入营销服务网 络建设技术改造项目;

以募集资金 24,238,841.61 元投入工程承包业务营业资金 项目. (2) 以超募资金 33,150,000.00 元收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51% 股权;

另外收购费用(律师费)60,000.00 元. (3)以超募资金4,500,000.00元收购上海虹港数据信息有限公司30%股权;

另外收购费用(评估费)25,000.00元. (4)以超募资金6,000,000.00元对上海虹港数据信息有限公司进行增资. (5)以超募资金10,000,000.00元用于永久性补充流动资金. (6)募集资金专用账户2012年度累计利息收入(扣除银行手续费) 5,493,661.99元, 其中超募资金专用账户2011年度利息净收入 (扣除银行手续费及 账户维护管理费)为3,085,982.47元.

3、2013 年募集资金使用情况 (1)以募集资金直接投入募投项目 39,185,398.24 元.其中:以募集资金 13,861,814.28 元投入精密机房空调生产技术改造项目;

以募集资金 4,209,463.27 元投入技术研发中心技术改造项目;

以募集资金 6,566,069.34 元投入营销服务网 络建设技术改造项目;

以募集资金 14,548,051.35 元投入工程承包业务营业资金 项目. (2)以超募资金 42,330,000.00 元收购西安华西信息智能工程有限公司 51.07%股权;

另外支付中介费(审计费和资产评估费)192,000.00 元. (3)以超募资金5,000,000.00元对上海虹港数据信息有限公司进行增资. (4)以超募资金4,392,100.00元对西安华西信息智能工程有限公司进行增 资. (5)募集资金专用账户

2013 年度累计利息收入(扣除银行手续费及账户维 护管理费)3,549,356.57 元,其中超募资金专用账户

2013 年度利息净收入(扣除 银行手续费及账户维护管理费)为1,769,990.21 元.

4、2014 年募集资金使用情况 (1)以募集资金直接投入募投项目 3,712,495.72 元.其中:以募集资金 1,264,361.90 元投入精密机房空调生产技术改造项目;

以募集资金 2,159,476.70 元投入技术研发中心技术改造项目;

以募集资金 288,657.12 元投入营销服务网络 建设技术改造项目. (2) 精密机房空调生产技术改造项目 、 技术研发中心技术改造项目 、 营销服务网络建设技术改造项目 、 工程承包业务营运资金项目 四个募投项 目结项后节余募集资金 30,761,388.04 元及利息净收入 4,684,680.08 元用于永久性补 充流动资金. (3)以超募资金 25,545,506.28 元用于永久性补充流动资金. (4)募集资金专用账户

2014 年度累计利息收入(扣除银行手续费及账户维 护管理费)1,646,336.63 元,其中超募资金专用账户