PDF《南京钢铁股份有限公司对外投资公告》

余额人民币 1058.40万元在股权交割后4个月内支付. (3) 股权转让方保证尽力协助金黄庄矿业办理完毕两矿合并开采以及与扩 大后的产能相应的采矿权证、环保局环评批准、发改委立项批准手续和煤炭生产 许可证、安全生产许可证、营业执照(煤炭生产)以及其他必要的手续.

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五、对外投资对上市公司的影响

(一)本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

(二)对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

1、金黄庄矿业目前处于建设期(金黄庄矿)和详细勘测期(郝庄矿).项 目达产后,将成为公司新的利润增长点.按金黄庄矿达产后每年90万吨产量及 本公司2010年3月份煤炭采购成本倒推坑口价计算,金黄庄矿业每年净利润约 2.4亿元.

2、本公司焦煤主要来自于山西,物流费用约140元/吨.金黄庄矿业交通便 利,物流条件较好,其煤炭运输到本公司的物流费用约70元/吨.

3、金黄庄矿业所产的炼焦煤将优先供应本公司,为本公司的后续发展锁定 战略资源.同时,新矿集团已与本公司达成一致,其所属企业生产的炼焦煤将定 量供应本公司.

4、本次投资不导致上市公司合并报表范围发生变更,也不存在新增关联交 易和产生同业竞争问题.

六、对外投资的风险分析

1、生产经营风险 金黄庄矿业所拥有的煤矿埋藏较深,且煤层有瓦斯突出,地温高等特点, 存在安全生产风险. 其中郝庄矿开采条件复杂, 会影响煤炭开采产量和开采成本. 金黄庄矿业煤炭储量会随着不断开采而逐步减少,如不能加大储量,会带 来可持续开采的风险.

2、管理风险 本公司之前业务未涉及煤炭开采,缺乏煤炭开采行业管理经验.

3、其他风险 金黄庄矿业目前处于建设期,初期投资大,进一步建设需要资金,且郝庄矿 的进一步勘探也需要资金投入.同时,金黄庄矿业面临偿还股东借款、支付探矿 权(采矿权)转让费用以及其他应付款的压力.此外,国家资源税等税收与政策 风险也会影响其利润. 因技术、项目管理、组织实施等因素可能引致其他不可预知风险. 上述风险会直接影响本次投资的收益及安全性. 本公司将向金黄庄矿业委派 董事,加强董事会决策.金黄庄矿业的生产管理将主要依托新矿集团委派的经营

5 管理团队. 公司将通过向金黄庄矿业委派财务总监等人员, 做好成本控制等工作, 以支持和保障金黄庄矿业可持续发展.

七、备查文件目录

1、南京钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、《共同整合安徽金黄庄矿业有限公司暨战略合作框架协议》;

3、《安徽金黄庄矿业有限公司股权转让合同》. 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二一年五月十八日

6 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 苏亚专审[2010]67 号审计报告南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对安徽金黄庄矿业有限公司(以下简称金黄庄矿业或公司)截止

2009 年11 月30 日的资产、负债及净资产进行了审计.审计所依据的会计资料、原始 凭证及重要合同、协议等资料由金黄庄矿业提供,建立健全内部控制制度、保护资产 的安全、完整,保证相关资料的真实、合法、有效是金黄庄矿业的责任,我们的责任 是对相关资料进行审计并出具审计报告.我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作.在审计过程中,我们结合金黄庄矿业的实际情况,实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序.