PDF《北京高能时代环境技术股份有限公司》

2015 年10 月8日北京高能时代环境技术股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

7 - 议案二 《关于向银行申请综合授信、 流行资金贷款、 并购贷款及项目贷款业 务的议案》 各位股东: 为改善公司的资本结构,补充公司项目营运资金的需求,拟向邮储银行申请 总额不超过

4 亿元综合授信,拟向汇丰银行申请总额不超过

2 亿元综合授信. 因公司经营发展需要, 同时降低公司融资成本, 提高公司银行授信融资能力, 拓展融资渠道,公司拟向新加坡华侨银行申请流动资金贷款,合计金额不超过

2 亿元人民币,期限为

12 个月.为上述贷款,公司决定在宁波银行北京分行营业 部开立融资性保函(备用信用证)作为担保,金额不超过

2 亿元人民币,期限为

12 个月. 因公司经营发展需要, 同时降低公司融资成本, 提高公司银行授信融资能力, 拓展融资渠道,公司拟向平安银行申请并购贷款,金额不超过 1.5 亿元人民币, 期限不超过

7 年;

公司拟向中国进出口银行申请并购贷款及项目贷款,合计金 额不超过

7 亿元人民币,期限不超过

8 年. 本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 现提请各位股东审议. 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015 年10 月8日北京高能时代环境技术股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

8 - 议案三 《关于高能环境(香港)投资有限公司增资的议案》 各位股东: 本公司拟向全资子公司高能环境(香港)投资有限公司增资.

一、本次增资情况概述 本公司拟决定向全资子公司高能环境(香港)投资有限公司增资,增资后该 公司注册资本由

100 万元人民币变更为 1,000 万美元. 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项.

二、本次增资标的基本情况 高能环境(香港)投资有限公司系本公司全资子公司,注册资本:100 万元 人民币;

注册地点:香港中环干诺道,经营范围:对外环保投资,国际市场合作 开发等.

三、本次增资的目的及对公司的影响 为促进公司与国际市场的交流与合作,设立海外融资平台,降低企业融资成 本,本次增资符合公司战略发展要求,不会对公司经营造成不利影响. 本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,现提请各位股东审 议. 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015 年10 月8日北京高能时代环境技术股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

9 - 议案四 《关于高能环境(香港)投资有限公司对外投资的议案》 各位股东: 为拓展江苏省淮安市洪泽县的环保项目, 本公司全资子公司高能环境 (香港) 投资有限公司(以下简称 香港高能 )拟向江苏源洁高能综合水务投资有限公 司(以下简称 源洁高能 )投资 1,000 万美元.投资完成后,香港高能持有源 洁高能股权比例为 42.47%,公司与香港高能合计持有源洁高能 49%的股权,北京 华夏源洁水务科技有限公司持有源洁高能 51%的股权. 根据公司第二届第十九次董事会会议决议,公司与北京华夏源洁水务科技有 限公司(以下简称 源洁水务 )以现金出资方式投资成立江苏源洁高能综合水 务投资有限公司,共同负责实施洪泽县内白马湖流域治理项目.该项目暂定注册 资本金

3 亿元人民币,采用分期注资方式,第一期注资 2,000 万人民币,其中公 司出资人民币