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二是由于生产锅炉的主要燃料煤矸和煤泥热值偏低,掺烧原煤量 辽宁红阳能源投资股份有限公司

2012 年半年度报告

7 加大导致成本提高;

三是受经济下行影响,工业蒸汽销售与上年同期相比也有所下降.

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 发电业务 48,019,489.69 48,452,610.41 -0.90 2.69 9.11 减少 5.94 个百分点 供暖业务 46,490,569.47 35,908,488.24 22.76 3.40 18.56 减少 9.88 个百分点 蒸汽业务 21,994,216.80 16,006,368.57 27.22 -0.11 23.65 减少 13.98 个百分点 入网费收入 3,789,116.12 100.00 15.69 合计120,293,392.08 100,367,467.22

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 (1)货币资金期末余额为 21,291,943.82 元,比年初余额减少 70.74%,其主要原因是:本期偿还公司 大股东沈煤集团资金拆借款本金及利息款所致. (2)应收票据期末比年初余额减少 100%,其主要原因是:年初未到期银行承兑汇票已于本年

4 月份 到期兑现. (3)应收账款期末净额为 24,880,661.61 元,比年初净额增加 91.087%,其主要原因是:本期应收辽 阳电业局电费增加所致. (4)其他应收款期末净额为 909,739.98 元,比年初净额增加 66.50%,其主要原因是:期末备用金增 加所致. (5) 存货期末余额为 16,346,383.85 元, 比年初余额减少 63.059%, 其主要原因是: 报告期燃煤消耗, 库存减少,采购随季节变化所致. (6)在建工程期末余额 676,603.07 元,比年初余额减少 50.60%,其主要原因是:年初未完工的供 热管网工程本期完工转入固定资产. (7)工程物资期末比年初余额减少 100.00%,其主要原因是:年初未完工的管网工程相应储备的材料 本期全部使用. (8)应付账款年末余额为 14,666,220.37 元,比年初余额减少 24.59%,其主要原因是:本期结算并 支付了上年度材料及配件款. (9)预收账款年末余额为 220,200.00 元,比年初余额减少 99.54%,其主要原因是:公司采暖期预收 采暖费在本报告期结算所致. (10)应付职工薪酬年末余额为 3,720,728.03 元 ,比年初余额减少 32.44%,其主要原因是:本期发 放管理者年薪所致. (11)应缴税费年末余额为-709,071.63 元 ,比年初减少 265.08%,其主要原因是:期末预缴企业所 得税所致. (12)长期应付款年末余额为 46,400,708.08 元,比年初减少 39.27%,其主要原因是:本期偿还了 沈阳煤业(集团)有限责任公司的资金拆借 30,000,000.00 元本金所致. 辽宁红阳能源投资股份有限公司

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8 (13)管理费用本期金额为 7,848,870.97 元,比上期金额减少 32.32%,其主要原因是:本期供热管 网维修费用减少. (14)营业外收入本期比上年金额减少 100%,其主要原因是:上期收到管网工程改造政府补助款

129 万元所致. (15)营业外支出本期比上期金额减少 100%,其主要原因是:上期支付捐赠支出 10,000.00 元. (16)利润总额本期为 10,925,874.09 元,比上期金额减少 38.17%,其主要原因是:本报告期燃料 成本加大使得运行成本加大. (17)所得税费用本期为 3,005,415.04 元,比上期金额减少 36.97%,其主要原因是:本期利润总额 减少所致 (18)收到的税费返还本期比上期金额减少 100%,其主要原因是:上期收到