PDF《凌源钢铁股份有限公司关于》

20 亿元, 公司届时对不足部分将根据除上述贷款以外的即将到期银行贷款偿还.

2、截至

2015 年3月31 日,公司银行借款余额为 42.07 亿元,其中短期借 款余额为 40.96 亿元,长期借款余额为 0.01 亿元,一年内到期的非流动负债 1.1 亿元.公司本次非公开发行募集资金总额不超过

20 亿元,在扣除发行费用后拟 全部用于偿还银行借款,偿还额度仅占公司银行借款余额的 47.54%,未超过项 目实际需要量.

(三)说明上述偿还银行贷款的安排是否符合《上市公司证券发行管理办 法》 (证监会令第

30 号)第十条的有关规定;

5 本次募集资金总额不超过

20 亿元,全部用于偿还银行贷款,截至

2015 年3月31 日,公司银行贷款共有 42.07 亿元,未超过项目需要量;

募集资金用于偿还贷款符合国家产业政策和有关环境保护、 土地管理等法律 和行政法规的规定;

本次募集的资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、 借予 他人、委托理财等财务性投资和投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

募集资金后, 公司与控股股东或实际控制人不存在产生同业竞争或影响公司 生产经营的独立性的情形;

公司募集资金后偿还银行贷款前会开立银行专户,用于存管该项资金. 综上可知,公司拟........