PDF《门决算》

2016 年根据相关文件调整预算时拨入款项.

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19 (3) 、 以收定支款项年初预算

800 万元, 由于科目调整, 项目以其他支出形式列支在政府性基金拨款项目中,余额年 末结转. 2.一般公共预算基本支出情况说明 一般公共预算支出合计 1378.95 万元: 基本支出 893.89 万元,占比 64.82%;

项目支出 485.06 万元,占比 35.18%. 台州市路桥区环境卫生管理处单位

2016 年一般公共预 算基本支出 893.89 万元,其中: 人员经费 831.23 万元,主要包括:基本工资、奖金、 其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗 费、住房公积金;

公用经费 62.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络 及软件购置更新.

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016 年政府性基金预算拨款 4235.06 万元,本年支出 4298.69 万元. (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初 预算合计 954.81 万元,决算支出合计 1022.41 万元.

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19 1)、环卫专用设备购置经费:年初预算数 183.5 万元, 决算支出 62.74 万元.资金使用率=34.19%,主要是购买的 为环卫专业用车及相关环卫专用设备,一是采购周期较长, 二是车辆、设备需要经过一定时间的实地检测,才能最后支 付款项,因此该笔资金使用率较低,支付不够及时. 2)、环卫基础设施建设经费:年初预算数

163 万元, 决算支出 161.70 万元.资金使用率=99.20%. 3)、环卫作业车辆经费:年初预算数

490 万元,决算 支出 489.98 万元.资金使用率 99.99%. 4)、垃圾填埋场运行经费:年初预算数

86 万元,决算 支出 84.57 万元.资金使用率=98.34%. 5)、垃圾中转站运行经费:年初预算数 32.31 万元, 决算支出 51.16 万元. 决算数大于预算数, 是由于年初结转. 6)、生活垃圾分类收运经费:年初预算

0 万元,决算 172.26 万元,决算资金来源于上年结转 172.26 万元,已经 全部支出. (2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算合 计1230.25 万元,决算支出合计 1276.69 万元. 1)、大件家具废物装修垃圾零星建筑物清运经费:年 初预算

10 万元,决算支出

10 万元,已经全部列支.

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19 2)、公厕管理经费:年........