PDF《江苏省锡山经济开发区开发总公司》

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 债券提前偿还:本期债券采用提前偿还方式,即自第

3 、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%. 本年度已完成 20%本金偿还工作.

1、债券代码 127227.SH/1580172.IB

2、债券简称 PR 锡山债/15 锡山债

3、债券名称

2015 年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券

4、发行日

2015 年7月20 日

5、是否设置回售条款 无

6、最近回售日

2022 年7月20 日

7、到期日

2022 年7月20 日

8、债券余额 人民币 6.40 亿元

9、截至报告期末的利率(%) 5.78

10、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息,每年付息一次.本期债券 设置本金提前偿还条款,即自第

3 年起分五年逐年偿还 债券本金的 20%;

每年还本时按债权登记日日终在托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当 年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽 略不计) .利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付.年度付息款项 自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所,全国银行间债券市场

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 本期债券于

2018 年7月20 日完成了付息和 20%本金 兑付工作.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无 江苏省锡山经济开发区开发总公司公司债券年度报告(2018 年)

11

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 债券提前偿还:本期债券采用提前偿还方式,即自第

3 、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%. 本年度已完成 20%本金偿还工作.

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:122519.SH/1280376.IB 债券简称 PR 锡经开/12 锡山债 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账号在中国农业银行无锡锡山支行监管下 ,运作正常. 募集资金总额

7 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集的债券资金为

7 亿元人民币,截至

2018 年12 月31 日全部用于大诚花园安居房工程项目. 公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行签订了 《募集资金账户及资金监管协议》 ,通过建立募集资金 监管账户,公司将对募集资金实行集中管理和统一调配 .本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的 投资项目安排使用,使用本期债券募集资金的投资项目 将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司 的年度投资计划中管理.公司财务管理部负责本期债券 募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况建立 详细的台帐管理并及时做好相关会计记录,并将不定期 对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实 ,确保资金做到专款专用. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:127227.SH/1580172.IB 债券简称 PR 锡山债/15 锡山债 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账号在中国农业银行无锡锡山支行监管下 ,运作正常. 募集资金总额