PDF《江苏省锡山经济开发区开发总公司》

8 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集的债券资金为

8 亿元人民币,截至

2018 年12 月31 日全部用于锡山经济技术开发区东区基础 设施路网建设工程项目. 公司与农业银行无锡锡山支行签署了《2015 年江苏省 锡山经济开发区开发总公司企业债券募集资金账户及资 金监管协议》 ,明确公司在中国农业银行锡山支行设立 募集资金使用专项账户,专门用于募集资金的接收、存 储及划转,保证募集资金的专款专用.要求公司严格按 照国家发展改革委员会批准的本期债券募集资金的用途 对资金进行支配,否则银行必须拒绝向公司划转资金. 江苏省锡山经济开发区开发总公司公司债券年度报告(2018 年)

12 同时,公司保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超 过限定水平. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 债券代码 122519.SH/1280376.IB 债券简称 PR 锡经开/12 锡山债 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间

2018 年6月27 日 评级结果披露地点 www.dagongcredit.com 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 评级 AA 代表偿还债务的能力很强,受不利经济环境的 影响不大,违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 与上一次评级结果保持一致,未对投资者适当性产生 影响 债券代码 127227.SH/1580172.IB 债券简称 PR 锡山债/15 锡山债 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间

2018 年6月27 日 评级结果披露地点 www.dagongcredit.com/ 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 评级 AA 代表偿还债务的能力很强,受不利经济环境的 影响不大,违约风险很低 ........