PDF《中国冶金科工股份有限公司 2014 年度第一期超短期融资券募...》

第九章 税项.117?

第十章 本期超短期融资券发行相关的机构.118? 第十一章 备查文件和查询地址.122? 附录 1:中国中冶关于

2011 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的说 明.123? 附录 2:普华永道中天会计师事务所关于出具带强调事项段的无保留审计意 见的专项说明.126? 附录 3:各项财务指标的计算公式.127? 中国冶金科工股份有限公司 2014年度第一期超短期融资券募集说明书

5 释义本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用名词释义 中国中冶/公司/本公 司/发行人 指 中国冶金科工股份有限公司 母公司/本部 指 中国冶金科工股份有限公司本部 中冶集团/集团/集团 公司 指 中国冶金科工集团有限公司 非金融企业债务融资 工具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格,信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的,期限在

270 天以内的短期融资券 本期超短期融资券 指 发行规模为人民币

35 亿元的中国冶金科工股份有限 公司

2014 年度第一期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 交通银行股份有限公司和中信证券股份有限公司 承销商 指 与联席主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与 本次发行有关文件约束,参与本期超短期融资券簿记 建档的机构 承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的,由联席主承销商和 承销商组成的承销团 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序,该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期 中国冶金科工股份有限公司 2014年度第一期超短期融资券募集说明书

6 超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与联席主承销商为承销本期超短期融资券签订 的《中国冶金科工股份有限公司 2012-2014 年度超短 期融资券承销协议》 余额包销 指 本期超短期融资券的联席主承销商按照《中国冶金科 工股份有限公司 2012-2014 年度超短期融资券承销协 议》的规定,在发行期限结束后,将未售出的超短期 融资券全部自行购入 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 新会计准则 指 财政部

2006 年2月15 日颁布的《企业会计准则》 元指人民币元 近三年 指2010-2012 年度 近三年及一期 指2010 年、

2011、2012 年及

2013 年上半年

二、专用技术词语释义 建筑企业资质 指 建筑业企业按资质分为施工总承包、专业承包和劳务 分包三个序列,其中施工总承包一级、特级资质和专 业承包一级资质企业由国家建设行政主管部门审批, 其他资质企业均由企业注册地省(自治区、直辖市) 政府建设行政主管部门审批 分包工程款 指 分包工程款是指本公司对所属工程分包队及劳务配合 队支付的工程结算款或工程预付款、进度款 EPC 指Engineering Procurement Construction,即设计、采购、 施工,是指承包商负责工程项目的设计、采购、施工 安装全过程的工程总承包,并负责试运行服务,又称 交钥匙工程 EP 指Engineering Procurement,即设计、采购,是指承包商 中国冶金科工股份有限公司 2014年度第一期超短期融资券募集说明书