PDF《大冶特殊钢股份有限公司》

4 - 负债及股东权益附注

2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日 流动负债 短期借款 四(14) 5,000,000 5,000,000 应付票据 四(15) 478,806,953 403,732,928 应付账款 四(16) 761,895,047 946,163,428 预收款项 四(17) 175,404,775 197,535,012 应付职工薪酬 四(18) 18,904,714 23,153,561 应交税费 四(19) (1,185,558) 4,529,158 应付利息 1,782,566 1,559,898 应付股利 2,219,700 1,079,700 其他应付款 四(20) 129,856,729 183,341,139 一年内到期的非流动负债 四(22) 182,905,000 2,905,000 流动负债合计 1,755,589,926 1,768,999,824 非流动负债 长期借款 四(23) - 180,000,000 预计负债 四(21) 46,594,078 49,074,553 非流动负债合计 46,594,078 229,074,553 负债合计 1,802,184,004 1,998,074,377 股东权益 股本 四(24) 449,408,480 449,408,480 资本公积 四(25) 485,653,274 485,653,274 盈余公积 四(26) 226,114,429 226,114,429 未分配利润 四(27) 1,738,031,116 1,377,803,914 股东权益合计 2,899,207,299 2,538,980,097 负债及股东权益总计 4,701,391,303 4,537,054,474 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 公司负责人:俞亚鹏 总经理:高国华 总会计师:冯元庆 大冶特殊钢股份有限公司

2011 年度利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

5 - 项目附注

2011 年度

2010 年度

一、营业收入 四(28) 9,261,828,248 7,893,023,475 减:营业成本 四(28) 8,482,810,382 7,085,030,627 营业税金及附加 四(29) 9,707,235 472,394 销售费用 四(30) 75,461,848 72,341,699 管理费用 四(31) 120,866,681 116,303,404 财务费用-净额 四(32) 30,084,395 7,531,148 资产减值损失 四(33) (12,357,460) (2,442,326)

二、营业利润 555,255,167 613,786,529 加:营业外收入 四(34) 104,122,150 31,906,131 减:营业外支出 四(35) 5,138,543 3,540,313 其中:非流动资产处置损失 4,320,001 2,357,713

三、利润总额 654,238,774 642,152,347 减:所得税费用

三、四(36) 69,307,332 80,269,044

四、净利润 584,931,442 561,883,303

五、每股收益 基本每股收益(人民币元) 四(37) 1.302 1.250 稀释每股收益(人民币元) 四(37) 1.302 1.250

六、其他综合收益 四(38) - -

七、综合收益总额 584,931,442 561,883,303 后附财务报表附注为财务报表的组成部分. 公司负责人:俞亚鹏 总经理:高国华 总会计师:冯元庆 大冶特殊钢股份有限公司

2011 年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) -

6 - 项目附注

2011 年度

2010 年度

一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 6,479,527,574 5,421,997,601 收到的税费返还 101,542,622 32,267,065 收到其他与经营活动有关的现金 四(39)(a) 40,087,361 8,883,929 经营活动现金流入小计 6,621,157,557 5,463,148,595 购买商品、接受劳务支付的现金 (5,658,006,703) (4,702,022,178) 支付给职工以及为职工支付的现金 (164,872,072) (151,698,713) 支付的各项税费 (154,647,306) (163,018,263) 支付其他与经营活动有关的现金 四(39)(b) (81,117,039) (59,998,112) 经营活动现金流出小计 (6,058,643,120) (5,076,737,266) 经营活动产生的现金流量净额 四(40)(a) 562,514,437 386,411,329

二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收回的现金净额 12,463,708 17,530,657 投资活动现金流入小计 12,463,708 17,530,657 购建固定资产支付的现金 (129,286,038) (265,988,612) 投资活动现金流出小计 (129,286,038) (265,988,612) 投资活动产生的现金流量净额 (116,822,330) (248,457,955)