PDF《D57》

59 80,546,000.00 上海施歌实业有限公司联采商超 营销平台项目 中国银行股份有限公 司凤阳支行

187222056183 100,000,000.00 年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目 合计 517,635,607.89

2、2018 年度公司募集资金使用情况如下: ( 单位:人民币元) 开户银行2018 年初 余额

2018 年2018 年2018 年12 月31 日备注收入金额 支付金额 余额 华夏银 行合肥分行 ( 超募 资金户) 719.86 0.55 720.41 收入中全部为利息收入金 额0.55 元,支出全部为转化 永久性流动资金,2018 年4月3日销户. 蚌埠农 村商业银行 吴小街支行 ( 超募 资金户) 0.28 0.28 支出全部为转化永久性流 动资金,2018 年1月30 日 销户. 中国建 设银行凤阳 支行(超 募资金户) 15,298,910.

88 6,664,925.58 21,963,836.46 收入其中利息收入 64,925.58 元,6,600,000.00 元为定期存款转回;

支付其 中手续费 1,357.25 元,支付 工程款 12,002,538.38 元,根据2018-071 号公告,将使 用节余的募集资金永久补 充流动资金 9,959,940.83 元,2018 年12 月10 日销 户. 中国建 设银行凤阳 支行定期户 6,600,000.0

0 6,600,000.00 支出为定期存款到期转回. 中国工 商银行股份 有限公司凤 阳支行0.09 1,585,000.00 1,585,000.09 收入为股利从证券户转入, 支出全部为转化为永久性 流动资金,2018 年1月22 日销户. 合计 21,899,631.

11 8,249,926.13 30,149,557.24 ( 1)首次公开发行募集资金的使用: ① 募投项目募集资金的使用:募投项目募集资金金额:265,120,000.00 元;

截至

2018 年12 月31 日累计利息收入 2,505,869.36 元;

公司实际从募集资金专户转出资金:267,625,869.36 元,其中置换募 投项目前期投入资金82,459,361.62 元,募集资金项目投资金额185,166,507.74 元;

截至

2018 年12 月31 日用于存放募投项目募集资金 的账户已销户. ② 超募资金的使用:超募资金的金额:322,510,900.00 元;

截至

2018 年12 月31 日累计利息收入 5,260,080.99 元, 招行一般户销户转入合肥 科技农商行募集资金户 1,783.39 元,招商银行募集户销户从徽行一般户 转入 9.97 元. 公司实际从超募资金转出的资金 327,772,774.35 元,其中 用超募资金补充永久性流动资金 65,845,186.49 元;

用超募资金设立子公 司投资 167,319,104.03 元;

用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元;

用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项 19,608,076.66 元;

用于支付手续费 407.17 元. 截至

2018 年12 月31 日,用于存放超募资金 的中信银行合肥徽州大道支行账户、 招商银行合肥肥西路支行账户、合 肥科技农村商业银行肥西支行账户、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴 小街支行、华夏银行合肥分行、中国建设银行凤阳支行账户于已销户. ③根据公司

2017 年2月20 日召开的第三届董事会第八次会议、

2017 年3月8日召开的

2017 年第一次临时股东大会,审议通过了 《 关于 使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目 的议案》,使用超募资金对公司全资子公司意德丽塔 ( 滁州)水晶玻璃有 限公司进行增资. 公司以意德丽塔 ( 滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体 实施技改及透镜料块玻璃项目, 实际增资金额为 37,319,104.03 元,于2017 年4月17 日完成工商变更登记.截至

2018 年12 月10 日,募集资金 专户利息收入 122,707.06 元, 项目累计支出 27,480,103.01 元、 手续费 1,767.25 元, 根据公司