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欧菲光集团股份有限公司关于募集资金

2018 年度使用情况的专项报告

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日1欧菲光集团股份有限公司 董事会关于募集资金

2018 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况

(一)欧菲光集团股份有限公司(以下简称 本公司 )

2014 年8月非公开发行股 票方式取得募集资金(以下简称

2014 年募集资金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]459 号文核准,并经深圳证券交易所同 意, 本公司由联席主承销商广发证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司于

2014 年8月15 日非公开发行普通股(A 股)股票 10,045.20 万股,每股面值

1 元,每 股发行价人民币 19.92 元. 截至

2014 年8月15 日, 本公司共募集资金 2,001,003,840.04 元,扣除发行费用 41,108,452.07 元,募集资金净额 1,959,895,387.97 元. 截至

2014 年8月15 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师 事务所(特殊普通合伙)以 大华验字[2014]000321 号 验资报告验证确认. 截至

2018 年12 月31 日,公司对募集资金项目累计投入 1,980,695,235.38 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币227,417,500.00 元;

于2014 年8月15 日起至

2017 年12 月31 日止会计期间使用募集 资金人民币 1,950,140,745.21 元(含置换自有资金先期投入的 227,417,500.00 元) ;

本年度使用募集资金 30,554,490.17 元.其中,利用自有资金先期投入募集资金项目 227,417,500.00 元, 业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 以 大华核字[2014]004688 号 鉴证报告鉴证确认并完成资金置换. 截至

2018 年12 月31 日,本公司已累计使用非公开发行募集资金总额 1,980,695,235.38 元, 募集资金余额应为-20,799,847.41 元. 截至

2018 年12 月31 日, 公司募集资金专户余额为人民币

0 元.募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 -20,799,847.41 元,系募集资金存放期间的利息收入.

(二)本公司

2016 年10 月非公开发行股票方式取得募集资金(以下简称

2016 年募集资金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1740 号文核准, 并经深圳证券交易所同 欧菲光集团股份有限公司关于募集资金

2018 年度使用情况的专项报告

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日2意, 本公司由主承销商广发证券股份有限公司于

2016 年10 月27 日非公开发行普通股 (A 股) 股票 3,612.4390 万股, 每股面值

1 元, 每股发行价人民币 37.83 元. 截至

2016 年10 月27 日,本公司募集资金 1,366,585,673.70 元,扣除与发行有关的费用 26,901,293.20 元,募集资金净额为 1,339,684,380.50 元. 截至

2016 年10 月27 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计 师事务所出具大华验字[2016]001015 号《验资报告》审验. 截至

2018 年12 月31 日,公司对募集资金项目累计投入 1,293,541,117.68 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币33,724,971.95 元;

于2016 年10 月27 日起至

2017 年12 月31 日止会计期间使用募集 资金人民币 620,558,499.19 元(含置换自有资金先期投入的 33,724,971.95 元) ,本年 度使用募集资金672,982,618.49 元.利用自有资金先期投入募集资金项目33,724,971.95 元, 业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 以 大华核字[2016]004739 号 鉴证报告鉴证确认并完成资金置换. 截至