PDF《甘肃上峰水泥股份有限公司 关于收购浙江上峰控股集团诸暨物...》

园林绿化养护,建筑物水电工程安装;

自有房屋租货;

会议及展览服务. 主要股东:浙江上峰控股集团有限公司持有 100%股权.

2、标的股权权属状况 本次关联交易的标的为上峰控股持有的诸暨物业 100%股权. 截至本公告日,诸暨物业是依法设立并有效存续的有限责任公司,未出现依 据有关法律法规或其公司章程需要终止的情形. 标的股权权属清晰, 不存在质押、 担保或任何限制或禁止转让等权利限制的情形,亦不存在重大争议、诉讼或者仲 裁事项,以及查封、冻结等司法措施.不存在上市公司的控股股东、实际控制人 及其附属企业占用诸暨物业资金以及违规担保的情况.

3、标的公司主要资产和业务 诸暨物业系上峰控股旗下全资子公司,其主要资产为诸暨市区一座

2017 年 建设竣工的办公大楼物业, 主楼地上

15 层,裙房地上

3 层,地下一层,系地处诸 暨市区城东核心区块的一幢高档综合商务大厦,其中地上一至二层为商业物业, 建筑面积为 2,873.04 平方米,地上三至十五层为大开间办公物业,建筑面积为 13,725.66 平方米,地下室为设备层及

110 个车位的停车场.大楼外立面采用花 岗岩石材及玻璃幕墙,室内的入户大堂等公共空间全面精装,墙、地面均装饰高 档石材,电梯、空调等设备均按照 5A 写字楼要求配置. 诸暨物业主要业务为该商务大厦的经营和管理. 诸暨物业通过对外出租该商 务大厦物业并为租客提供物业管理服务, 主要盈利来源为租金收入和物业管理服

4 务收入,目前办公物业中三层租赁给公司使用,部分租赁给客户使用,裙楼、商 业物业部分已有部分租赁给客户使用.

4、主要财务数据 单位:人民币元 项目

2019 年4月30 日 资产总额 88,075,926.80 负债总额 8,323,305.33 所有者权益 79,752,621.47 应收账款总额

0 或有事项涉及总额

0 经营活动产生的现金流量净额

0 项目

2019 年1-4 月 营业收入 416,542.82 营业利润 -1,052,521.60 利润总额 -1,052,521.60 净利润 -789,391.19 注:以上数据已经过审计

5、对上市公司合并报表范围影响 公司购买诸暨物业 100%股权后,诸暨物业将纳入上市公司合并报表范围. 截至目前,公司不存在为诸暨物业担保、委托理财情形,诸暨物业亦不存在占用 上市公司资金情形.此外,诸暨物业亦不存在对外担保、委托理财及关联方资金 占用等情形.

四、交易的定价政策及定价依据 根据坤元资产评估有限公司(具备证券期货相关业务评估资格)出具的《浙 江上峰建材有限公司拟收购股权涉及的浙江上峰控股集团诸暨物业管理有限公 司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 (坤元评报[2019]262 号) (评估基 准日为

2019 年4月30 日,以下简称 评估报告 ) ,本次评估采用资产基础法, 评估结果为: 股东全部权益账面价值 79,752,621.4 元, 评估价值 150,065,753.92 元,评估增值 70,313,132.45 元,增值率 88.16%.

5 本次转让作价在参考上述评估值的基础上,经交易双方协商确定,本次交易 拟按 15,000 万元作为诸暨物业 100%股权转让的交易对价.

五、交易协议的主要内容

(一)协议签署主体 甲方(出让方) :浙江上峰控股集团有限公司 乙方(受让方) :浙江上峰建材有限公司

(二)股权标的转让 根据《股权转让协议》约定,本次转让的标的为上峰控股持有的诸暨物业 100%股权.本次股权转让完成后,上峰建材将持有诸暨物业 100%股权.