PDF《河北承德露露股份有限公司关于与》

三、关联交易标的的情况

1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户,万向财务提供存款、结算、信 贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务.

2、

2019 年公司及下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过 人民币贰拾伍亿元. 单位:万元 关联人 关联交易 内容 关联交易定价原则 合同签订预计金额 (日存款余额上限) 截至披露日 日各类存款最高余额

2018 年日各类存款 最高余额 万向财务有限公司 存款 遵循市场公允价格 250,000.00 207,841.84 201,508.75

3、上一年度关联交易实际发生情况 单位:万元 关联人 关联交易 内容 实际日各类存款 最高金额 合同签订预计金额 (日存款余额上限) 实际发生额占预 计金额差异(%) 披露日期及索引 万向财务有限公司 存款 201,508.75 250,000.00 -19.40 2018年3月17日巨潮资讯网《关 于与万向财务有限公司签订<

金融服务框架性协议>

的关联 交易公告》 河北承德露露股份有限公司关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告 -3- 公司与万向财务有限公司本次签订《金融服务框架性协议》,为了降低公司的 运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率,为公司长远稳健发展提供资金 保障和融资渠道.公司在应对风险方面采取谨慎性原则,最大限度保证资金安全情 况下,开展活期和定期存款业务,且公司在万向财务公司的活期及定期存款利率均 高于银行同期利率,为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务有 限公司存款的风险,公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的 风险处置预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》,以维护 公司及下属子公司存款资金安全,保证资金的流动性、盈利性. 本公司在万向财务公司存款期限分为

3 个月定期存款和

6 个月定期存款,其利 率分别为 1.43%和1.69%,均高于人民银行定期存款基准利率和四大国有银行同期定 期存款利率,其中人民银行同期定期存款基准利率分别为 1.1%和1.3%,四大国有银 行同期定期存款利率分别为 1.35%和1.55%.经查询人民银行活期存款基准利率和四 大国有银行活期存款利率分别为 0.35%和0.30%,经测算公司全年平均活期利率为 0.4%. 为提高公司流动资金收益水平,2019 年公司将根据生产经营和项目投资资金的 实际运用情况,在保证上述资金正常需求的情况下,除采取大额定期存款的理财方 式外,研究采用投资风险较低的货币基金、银行理财等有效提高公司闲置流动资金 的收益水平,投资方式上将对存款、货币基金、银行理财等每个投资品种至少询价

5 家机构以上,选择收益高的机构合作;

并每季度向董事会报告流动资金使用及收益 情况,并根据董事会的意见适时调整使用方向,最大限度的保证全体股东的利益.

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、乙方在中国银监会核准的业务范围内,应甲方要求,为甲方提供以下相关金 融服务,包括但不限于:乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、 委托理财(在国家政策允许的情况下,包括但不限于购买货币基金和可转让大额存 单)、财务顾问等服务.其中:2019 年公司及下属控股子公司在乙方账户的日存款 余额最高不超过人民币贰 拾伍亿元.