PDF《诺德价值优势混合型证券投资基金》

3 个月 34.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36.T 日:指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期 37.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 38.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体时间 见基金份额发售公告 40.业务规则:指《诺德基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人 和投资人共同遵守 41.认购:指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行为 42.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 43.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基 金管理人购回基金份额的行为 44.基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效的公告 在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书 (更新)

9 45.转托管: 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基 金份额销售机构变更的操作 46.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10% 47.元:指人民币元 48.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 50.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51.基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总 数52.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 53.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 54.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待 55.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒体 56.不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合 同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或 部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、 诺德价值优势混合型证券投资基金招募说明书 (更新)