PDF《五矿发展股份有限公司 关于对上海证券交易所2018年》

3 其他应收款 天津冶金集团轧 三钢铁有限公司 53,396,000.00 2-3 年48,056,400.00 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 宁德市船翔贸易 有限公司 46,011,102.15

5 年以上 36,011,102.15 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 安徽中杭股份有 限公司 39,979,500.00 4-5 年39,979,500.00 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 崇利制钢有限公 司37,923,063.97 3-4 年34,130,757.57 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 上海周贯实业有 限公司 31,558,729.56

5 年以上 23,172,612.22 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 山西煤炭运销集 团黄河物流股份 有限公司 31,470,714.41 2-3 年15,735,357.21 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 托克逊县麦乐迪 矿业有限公司 29,841,711.00

5 年以上 29,841,711.00 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 江苏鑫塬镍业有 限公司 29,514,261.80 2-3 年29,514,261.80 未核销 否 预付货款,对方未按 合同约定交货,转入 其他应收款 合计 1,899,164,567.24 1,474,811,752.28 (2)2018 年其他应收款坏账准备计提明细 单位:元 客户名称 期末余额 坏账准备余额

2018 年度计提坏 账准备金额

2018 年计 提比例 计提依据及 合理性分析 五矿 (贵州) 铁合金有限责任公司 213,698,716.82 196,731,038.71 196,731,038.71 92% 注1佛山市锦泰来钢材实业有限公司 148,337,082.59 130,790,553.59 115,956,845.33 78% 注2庆云京庆宝烨煤炭销售有限公司 85,980,661.93 85,980,661.93 17,196,132.39 20% 注3大亚湾宝兴钢铁厂有限公司 84,011,745.76 84,011,745.76 75,610,571.18 90% 注4杨斯 65,063,827.41 65,063,827.41 3,212,323.35 5% 注5天津冶金集团轧三钢铁有限公司 53,396,000.00 48,056,400.00 43,056,600.00 81% 注6崇利制钢有限公司 37,923,063.97 34,130,757.57 30,291,204.37 80% 注7山西煤炭运销集团黄河物流股份 31,470,714.41 15,735,357.21 10,741,235.78 34% 注84有限公司 托克逊县麦乐迪矿业有限公司 29,841,711.00 29,841,711.00 2,000,000.00 7% 注9唐山宝利源炼焦有限公司 24,000,000.00 21,800,000.00 20,460,000.00 85% 注10 上海宝硅机电有限公司 11,926,933.03 11,926,933.03 10,126,427.23 85% 注11 江苏鑫塬镍业有限公司 29,514,261.80 29,514,261.80 20,659,983.26 70% 注12 滨海强鑫贸易有限公司 22,669,359.01 22,669,359.01 15,868,551.31 70% 盐城尚冶工贸有限公司 21,909,888.47 21,909,888.47 15,333,830.16 70% 按账龄分析法计提坏账准备 (若干 笔汇总) 80,042,841.10 注1:

2017 年, 五矿 (贵州) 铁合金有限责任公司 (以下简称 五 矿贵铁 )为纳入公司合并范围子公司,应收款项内部合并抵消.

2018 年末,五矿贵铁破产清算被法院受理,由贵州贵达律师事 务所作为管理人对五矿贵铁进行了接管, 公司丧失了对五矿贵铁的控 制权.综合评估五矿贵铁账面资产及负债状况,公司测算的债权受偿 最佳估计数比例为 8%,故按照 92%的比例计提坏账准备. 注2:2017 年,通过对前期计提坏账金额依据的证据和信息进行 分析,包括法院判决书、判决执行资产估价报告、律师意见书等,坏 账估计依据的基础

2017 年未发生重大变化, 故2017 年仍然保持前期 计提坏账准备金额.

2018 年,由于前期法院判决对方土地拍卖后价款偿还我方债务, 而相关拍卖事项没有实质进展, 因此公司为推动尽快处置查封土地实 现回款, 委托专人赴土地所在地推动该事项的解决. 在推进的过程中,