PDF《通辽市祥鑫物流股份有限公司 公开转让说》

第一节 基本情况.3

一、公司基本情况.3

二、股份挂牌情况.3

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.4

四、股东基本情况.5

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.11

六、最近两年一期公司主要会计数据及财务指标.13

七、挂牌相关机构.14

第二节 公司业务.16

一、主要业务、主要产品及其用途.16

二、公司生产或服务流程.17

三、与业务相关的关键资源要素.19

四、与业务相关的情况.29

五、公司商业模式.33

六、公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术等标准.34

七、所处行业概况、基本风险特征、市场规模及公司在行业中的竞争地位35

第三节 公司治理.49

一、 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.49

二、 公司董事会对治理机制的评价.50

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在重大违法违规及受处罚 情况.54

四、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执 行情况.54

五、公司独立性.54 通辽市祥鑫物流股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) VI

六、同业竞争情况.55

七、公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保及控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况.56

八、董事、监事和高级管理人员有关情况说明.58

九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况.59

十、公司最近两年重要诉讼情况.60 十

一、公司管理层的诚信状况.60

第四节 公司财务.62

一、最近两年一期经审计的财务报表.62

二、财务报表的编制基础.72

三、审计意见.72

四、重要会计政策和会计估计.72

五、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

84

六、报告期利润形成的有关情况.88

七、财务状况分析.95

八、关联方、关联方关系及关联交易.107

九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.113

十、报告期内资产评估情况.114 十

一、股利分配政策.114 十

二、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况.115 十

三、风险因素.115

第五节 有关声明.119

一、公司声明.120

二、主办券商声明.121

三、律师声明.122

四、审计机构声明.123

五、资产评估机构签名.124

第六节 附件.125 通辽市祥鑫物流股份有限公司 公开转让说明书(申报稿)

1 释义除非本公开转让说明书另有所指,下列简称具有如下含义: 公司、本公司、股份 公司、祥鑫物流 指 通辽市祥鑫物流股份有限公司 有限公司、 同鑫物流 祥鑫有限 指 通辽市祥鑫物流股份有限公司改制前的前身通辽市 同鑫物流有限公司 同鑫煤炭 指 通辽市同鑫煤炭运销有限公司 本公开转让说明书、 本说明书 指 通辽市祥鑫物流股份有限公司公开转让说明书 股东会 指 通辽市同鑫物流有限公司股东会 股东大会 指 通辽市祥鑫物流股份有限公司股东大会 董事会 指 通辽市祥鑫物流股份有限公司董事会 监事会 指 通辽市祥鑫物流股份有限公司监事会 普通货运 指 根据客户的要求将其货物转运至客户要求的地点, 并依据货物数量及运输距离收取 信息配载 指 将运输业务的需求信息和供给信息配对,实现运输 业务交易 牵引车 指 车头和车箱之间是用工具牵引的(也就是该车车头 可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱,而车箱也 可以脱离原车头被其它的车头所牵引)一般的大型 货车(半挂车) 甩挂运输 指 带有动力的机动车将随车拖带的承载装置,包括半 挂车、全挂车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地 后,再拖带其他装满货物的装置返回原地,或者驶 向新的地点.即一辆带有动力的主车,连续拖带两 个以上承载装置的运输方式 元,万元 指 人民币元,万元 新会计准则 指 财政部修订后的《企业会计准则―基本准则》及财 政部(财会[2006]3 号文)印发的〈企业会计准则第 通辽市祥鑫物流股份有限公司 公开转让说明书(申报稿)