PDF《广东新大禹环境科技股份有限公司》

4 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与本公 司的关 联关系 本公司核算 的会计科目

2018 年期初占 用资金余额

2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度 占用资金的 利息 (如有)

2018 年度偿还 累计发生金额

2018 年期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用 性质 哈尔滨鑫禹污水处 理有限公司 全资子 公司 其他应收款 13,607.00 - - - 13,607.00 代垫款 非经营 性往来 乐清市荣禹污水处 理有限公司 全资子 公司 其他应收款 111,122,272.52 21,610,398.73 - 51,553,634.39 81,179,036.86 代垫款 非经营 性往来 中山市三角镇高平 污水处理有限公司 全资子 公司 其他应收款 - 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 代垫款 瑞安市瑞禹污水处 理有限公司 全资子 公司 其他应收款 14,742,107.49 1,178,600.00 - - 15,920,707.49 代垫款 非经营 性往来 关联自然人及其控制 的法人 其他关联人及其附属 企业 总计 - - - 127,827,565.37 77,111,687.73 - 51,560,966.39 153,378,286.71 - -