PDF《Disclosure》

持 有场内泰信400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信400份额的分配. 经过上述份额折算, 泰信400A份额的基金份额参考净值和泰信400份额的基金份额净值将相 应调整. 在基金份额折算前与折算后,泰信400A份额和泰信400B份额的份额配比保持1:1的比例. 每个会计年度的第一个工作日进行泰信400A份额上一年度应得收益的定期份额折算,有 关计算公式如下: ( 1) 泰信400A份额 定期份额折算后泰信400A份额的份额数=定期份额折算前泰信400A份额的份额数 其中: ( 2) 泰信400B份额 定期份额折算不改变泰信400B份额参考净值及其份额数. ( 3) 泰信400份额 定期份额折算后泰信400份额的份额数=定期份额折算前泰信400份额的份额数+泰信400 份额持有人新增的泰信400份额的份额数 其中: 泰信400份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部 分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;

泰信400份额的场内份额经折算后的份额数保留 至整数位( 最小单位为1份) ,小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有.

四、基金份额折算期间的基金业务办理情况 ( 1) 定期份额折算基准日( 即2013年1月4日) ,本基金暂停办理申购、赎回、转托管( 包括场 外转托管、跨系统转托管) 业务、配对转换业务;

泰信400A、泰信400B正常交易.当日晚间,基金 管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算. ( 2) 定期份额折算基准日后的第一个工作日( 即2013年1月7日) ,本基金暂停办理申购、赎回、转托管( 包括场外转托管、跨系统转托管)业务、配对转换业务,泰信400A暂停交易、泰信 ........