PDF《中国民族证券有限责任公司》

2006 年年度报告

4 减:累计折旧 五-10 180,600,467.06 191,528,852.58 固定资产净值 五-10 158,600,079.10 168,283,731.14 长期负债合计 减:固定资产减值准备 五-10 439,910.87 199,388.60 递延税项 固定资产净额 158,160,168.23 168,084,342.54 递延税款贷项 在建工程 1,294,741.75 378,814.00 固定资产清理 75,878.08 固定资产合计 159,530,788.06 168,463,156.54 负债合计 2,878,040,590.32 4,206,178,606.74 无形资产及其他资产 所有者权益 无形资产 五-11 4,667,834.95 5,389,772.52 实收资本 五-17 1,094,120,639.79 1,394,120,639.79 交易席位费 五-12 10,741,279.22 7,673,193.18 资本公积 164,361.00 697,934.11 长期待摊费用 五-13 23,682,409.65 13,629,496.16 一般风险准备 抵债资产 盈余公积 其他长期资产 未分配利润 -1,106,905,989.10 -961,783,075.02 无形资产及其他资产合计 39,091,523.82 26,692,461.86 营运资本 递延税项 外币报表折算差额 -1,615,238.69 -3,390,826.72 递延税款借项 股东权益合计 -14,236,227.00 429,644,672.16 资产总计 2,863,804,363.32 4,635,823,278.90 负债和股东权益总计 2,863,804,363.32 4,635,823,278.90 单位负责人:赵大建 会计主管:徐丽 制表:王世清

2006 年年度报告

5 利润及利润分配表单位名称:中国民族证券有限责任公司

2006 年度 金额单位:人民币元 项目注释 本年数 上年数

一、营业收入 491,820,946.70 45,788,271.28 1.手续费收入 五-18 367,494,899.89 132,002,842.40 2.自营证券差价收入(亏损以 - 号填列) 五-19 60,420,922.75 -127,831,414.08 3.证券承销收入(亏损以 - 号填列) 1,540,671.99 147,520.00 4.受托投资管理收益(亏损以 - 号填列) 5.利息收入 1,208,755.01 377,959.49 6.金融企业往来收入 48,996,247.56 33,774,754.70 7.买入返售证券收入 2,757.48 41,726.00 8.其他业务收入 五-20 11,486,932.72 7,110,420.91 9.汇兑收益(亏损以 - 号填列) 669,759.30 164,461.86

二、营业支出 390,815,467.02 278,664,280.06 1.手续费支出 五-21 46,172,639.70 16,781,317.16 2.利息支出 18,155,206.23 12,598,478.35 3.金融企业往来支出 133,333.34 43,768.94 4.卖出回购证券支出 6,515,330.06 2,083,344.60 5.营业费用 五-22 290,383,794.38 239,367,489.59 6.其他业务支出 6,493,501.44 726,227.58 7.营业税金及附加 22,961,661.87 7,063,653.84

三、投资收益(亏损以 - 号填列) 五-23 6,031,047.69 9,909,387.40

四、营业利润 107,036,527.37 -222,966,621.38 加:营业外收入 五-24 1,844,236.25 1,102,921.66 减:营业外支出 五-25 19,871,527.09 3,866,998.26

五、利润总额(亏损以 - 号填列) 89,009,236.53 -225,730,697.98 减:资产减值损失(转回的金额 - 号填列) -56,124,797.86 -67,515,238.38

六、扣除资产损失后利润总额 145,134,034.39 -158,215,459.60 减:所得税 11,120.31

七、净利润(亏损以 - 号填列) 145,122,914.08 -158,215,459.60 加:年初未分配利润 -1,106,905,989.10 -948,690,529.50 一般风险准备转入 其他转入

八、可供分配的利润: -961,783,075.02 -1,106,905,989.10 减:提取一般风险准备 提取法定盈余公积 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 企业发展基金

九、可供投资者分配的利润: -961,783,075.02 -1,106,905,989.10 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利

十、未分配利润: -961,783,075.02 -1,106,905,989.10 单位负责人:赵大建 会计主管:徐丽 制表:王世清

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6 现金流量表单位名称:中国民族证券有限责任公司