PDF《美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司》

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一、营业税.98

二、所得税.98

三、印花税.98

四、税项抵销.98

第十章

第十章

第十章

第十章 发行人承诺和信息披露 发行人承诺和信息披露 发行人承诺和信息披露 发行人承诺和信息披露. ...... ...... ......99

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一、发行人承诺.99

二、信息披露.99 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 与本次短期融资券发行相关的机构 与本次短期融资券发行相关的机构 与本次短期融资券发行相关的机构 与本次短期融资券发行相关的机构

101 101

101 101

一、发行人.101

二、主承销商/簿记管理人.101

三、分销商(排名不分先后)101

四、律师事务所.102

五、会计师事务所.102

六、评级机构.102

七、托管人.102 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 备查文件及查询地址 备查文件及查询地址 备查文件及查询地址 备查文件及查询地址. ..... ..... .....103

103 103

103

一、备查文件.103

二、查询地址.103 附录 附录 附录 附录 主要财务指标计算公式 主要财务指标计算公式 主要财务指标计算公式 主要财务指标计算公式. ........ ........ ........104

104 104

104 美克投资集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书

5 释释释释义义义义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一一一

一、 、 、 、一般术语 一般术语 一般术语 一般术语 发行人/公司/本公司/集团/ 美克集团 指美克投资集团有限公司 母公司 指美克投资集团有限公司本部 公司章程 指美克投资集团有限公司章程 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价 证券 本期短期融资券 指发行额度为3.4亿元的 美克投资集团有限公 司2012年度第一期短期融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《美克投资集团有限公司2012 年度第一期短期融资券发行公告》 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《美克投资集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作 的《美克投资集团有限公司2012年度第一期短 期融资券申购和配售办法说明》 主承销商/簿记管理人 指国家开发银行股份有限公司(以下简称 国家 开发银行 ) 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和分销商组成的承销机构 承销商 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协 议与本次发行有关文件约束,参与本期短期融 资券簿记建档的机构 美克投资集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书

6 承销协议 指主承销商与发行人签订的《美克投资集团有 限公司2011年-2012年短期融资券承销协议》 承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订 的《美克投资集团有限公司2011年-2013年短期 融资券承销团协议》 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照《美克投资 集团有限公司2011年-2012年短期融资券承销 协议》的规定,在规定的发行日后,将未售出 的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记........