PDF《陕西投资集团有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券》

5 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上交所和债券登记机构相 关业务规则完成回售支付工作.投资者未进行回售的,则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券. 14. 债券主承销商/受托管理人:债券主承销商为西部证券股份有限公司, 债券受托管理人为中邮证券有限责任公司 15. 承销方式: 本期债券由主承销商西部证券负责组建承销团, 以余额包销 的方式承销 16. 登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 17. 上市交易场所:上海证券交易所

(三)18 陕投

01 的基本情况 1. 债券名称: 陕西投资集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)(品种一) 2. 债券简称及代码:143473[18 陕投 01] 3. 发行主体: 陕西投资集团有限公司 4. 发行规模:人民币 7.8 亿元 5. 发行期限:2 个工作日,自发行首日至

2018 年2月6日6. 票面利率:5.74% 7. 债券起息日:2018 年2月5日78. 债券兑付日: 本期债券品种一的兑付日为

2023 年2月5日, 若投资者行 使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2021 年2月5日9. 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 10. 担保情况:本期债券无担保 11. 信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发 行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA 12. 向公司股东配售安排:本期债券面向《管理办法》、《证券期货投资者 适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》等规定的合格投资者公开发行,不........