PDF《关于咸阳三精科技股份有限公司》

1 关于咸阳三精科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 主办券商 二一六年七月

2 关于咸阳三精科技股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵公司下发的 《关于咸阳三精科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈 意见》 ,以下简称 反馈意见 )已收悉.

安信证券股份有限公司(以下简称 主 办券商 或 安信证券 )作为咸阳三精科技股份有限公司(以下简称 公司 或 三精科技 )本次挂牌的主办券商,组织人员会同公司、北京德恒律师事务 所(以下简称 经办律师 ) 、利安达会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 申报会计师 )对反馈意见的有关问题逐项进行补充尽职调查和落实,并对涉 及转让说明书等部分进行了修改及补充说明,上述涉及申报材料中修改、补充及 更新披露内容以楷体粗体标识. 经办律师、 申报会计师根据反馈意见,分别就其须核查的情况出具了补充法 律意见书、专项说明. 本回复中的简称与转让说明书中的简称具有相同含义. 序号 字体 含义

1 宋体加粗 反馈意见所列问题

2 宋体不加粗 对反馈意见所列问题之回复

3 楷体加粗 对《公开转让说明书》等申报文件的修改或补充披露部分

3 具体回复如下:

一、公司特殊问题

1、报告期内公司存在境外销售.请公司: (1)补充披露海外客户的中文名 称、基本情况及其与公司的合作模式,是否通过境外经销商实现销售,补充说 明并披露该客户的获取方式、交易背景、定价政策和销售方式;

(2)补充披露 外销收入占总营业收入的比重、外销业务毛利率情况,及其收入确认方法和成 本费用归集和结转方法;

(3)补充披露报告期内产品各期出口退税金额,以及 出口退税对公司业绩构成的影响;

(4)补充披露汇兑损益并说明汇兑损益对公 司业绩构成的影响;

(5)补充披露货币资金、应收账款等科目中外汇的有关情 况,并说明公司是否采取金融工具规避汇兑风险,分析并披露汇率波动对公司 业绩的影响及其管理措施.请主办券商补充核查并就公司海外业务的真实性、 合法合规性发表意见,并在《推荐报告》和《尽职调查报告》中补充说明对公 司海外业务尽职调查方法. 【公司回复】 (1)补充披露海外客户的中文名称、基本情况及其与公司的合作模式,是 否通过境外经销商实现销售,补充说明并披露该客户的获取方式、交易背景、 定价政策和销售方式;

公司已在《公开转让说明书》的

第二节公司业务 中

四、公司业务具体 情况 之

(一)公司主营业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收 入 中补充披露如下:

5、公司海外业务具体情况 (1)公司主要的海外客户的中文名称、基本情况、与公司的合作模式、客 户获取方式、交易背景、定价政策及销售方式如下表: 客户名称 中文名称 基本情况介绍 合作模式 客户获取方式、 交易背景、定价 政策及销售方式

4 CHEMOURS COMPANY FC, LLC (科慕公司美国分 公司) 及其关联公司 科慕公司于

2015 年7月完成与杜邦公 司的拆分工作,成 为一家独立运营的 上市公司,其前身 是杜邦公司高性能 化学品事业部.科 慕在钛白科技、氟 产品和特殊化学品 等三个业务领域是 全球领导者,为遍 及130 多个国家/地区、5000 多家客户 提供一流的产品、 应用技术和以化学 为基础的创新解决 方案.科慕拥有众 多知名品牌,如Opteon(欧特昂)、 Teflon(特富龙、 铁氟龙)、Ti-Pure (淳泰)、Krytox、 Viton 和Nafion 等,产品广泛应用 于塑料、涂层、制冷、空调、采矿和 石油提炼等工业生 产领域.科慕的总 部设在美国特拉华 州威明顿市,在全 球拥有