PDF《关于咸阳三精科技股份有限公司》

公司已在《公开转让说明书》的

第四节公司财务 中

(三)主要费用及 变动情况 之

3、财务费用主要构成 中补充披露如下: 报告期内,公司汇兑损失占主营业务收入比例分别为-0.21%、0.04%,整 体影响较小.同时,现阶段人民币进入贬值通道,有利于出口企业.因此,汇7率变动对公司出口业务以及经营业绩的影响较小. (5)补充披露货币资金、应收账款等科目中外汇的有关情况,并说明公司 是否采取金融工具规避汇兑风险,分析并披露汇率波动对公司业绩的影响及其 管理措施. 公司已在《公开转让说明书》的

第四节公司财务 中

(三)主要费用及 变动情况 之

3、财务费用主要构成 中补充披露如下: 报告期内公司持有货币资金及应收账款等主要外汇情况如下: 货币资金的外币发生额及余额情况 单位:元 币种

2015 年度

2014 年度 发生额 余额 发生额 余额 美元 1,480,304.00 - 2,312,407.50 110,202.39 应收账款的外币发生额及余额情况 单位:元 币种

2015 年度

2014 年度 发生额 余额 发生额 余额 美元 1,914,600.00 - 1,925,843.50 357,800.00 由于公司业务发展较快,需要流动资金周转,外汇资金于收回时及时结汇 用于补充流动资金,支付原材料采购款和生产经营所需.由于公司整体规模较 小,目前本公司尚未采用金融工具规避汇兑风险,汇率波动会对公司应收账款 折算汇兑损益造成一定影响,但报告期内对公司经营业绩影响较小.随着人民 币汇率的波动加剧,汇率对公司经营会造成一定影响,公司将主要通过与客户 协商定价时考虑汇率调整机制,催促客户及时结算回款减少外汇资金占用等方 式保证公司经营稳定. 公司已在《公开转让说明书》的 重大事项提示 中补充披露如下: 十

六、汇率波动风险 报告期内,公司汇兑损失占主营业务收入比例分别为-0.21%、0.04%,整体 影响较小.同时,现阶段人民币进入贬值通道,有利于出口企业.随着人民币

8 汇率的波动加剧,汇率对公司经营会造成一定影响,公司将主要通过与客户协 商定价时考虑汇率调整机制,催促客户及时结算回款减少外汇资金占用等方式 保证公司经营稳定. 公司已在《公开转让说明书》的

第四节 公司财务 中 十

一、经营中可 能影响公司持续经营能力的风险分析 中补充披露如下: (十五)汇率波动风险 报告期内,公司汇兑损失占主营业务收入比例分别为-0.21%、0.04%,整体 影响较小.同时,现阶段人民币进入贬值通道,有利于出口企业.随着人民币 汇率的波动加剧,汇率对公司经营会造成一定影响,公司将主要通过与客户协 商定价时考虑汇率调整机制,催促客户及时结算回款减少外汇资金占用等方式 保证公司经营稳定. 【主办券商回复】 主办券商已在《推荐报告》和《尽职调查报告》中对海外业务的尽职调查方 法说明如下: 项目组对公司海外业务的进行了如下调查:

1、对销售与收款循环进行内 部控制测试,结合对应收账款的核查,选择主要客户以电子邮件方式进行函证;

2、查阅银行存款、应收账款、收入等相关账簿,查阅公司销售商品的合同、收 款凭证、发票、完税凭证等原始凭据;

3、对出口销售,将销售记录与出口报关 单、销售发票等出口销售单据进行核对;

4、就报告期内公司与海外客户的业务 往来情况,对海外客户的国内办事机构进行访谈,确........