PDF《国泰瞬利交易型货币市场基金》

2017 年7月17 日至

2017 年7月28 日,网上现金 认购的日期为

2017 年7月26 日至

2017 年7月28 日.

5、发售价格:1.00 元人民币.

6、发售期限:网下现金发售

10 个工作日,网上现金发售

3 个工作日.

7、发售方式:投资人可选择网上现金认购和网下现金认购

2 种方式.

8、发售机构 (1)直销机构 投资人可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购. (2)代销机构 本基金的网下现金发售代理机构为广发证券股份有限公司、 中银国际证券有 限责任公司、光大证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司. 本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资

5 格的证券公司进行.

(二)基金合同生效 本基金自

2017 年7月17 日起向社会公开募集, 截至

2017 年7月28 日募集 工作已顺利结束.经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,此次募 集的有效净认购金额为人民币 392,072,000.00 元,折合基金份额 392,072,000.00 份.通过网下直销现金认购的有效净认购资金在募集期间产生的银行利息共计 2,400.00 元人民币, 折合基金份额 2,400.00 份,已计入各基金份额持有人的基金账 户, 归持有人所有. 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效 净认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计 99,679.37 元人民币, 已计入基金财产, 不折算为投资人基金份额.本次募集认购 资金及其产生的利息已于

2017 年8月3日全额划入本基金在基金托管人中国建 设银行股份有限公司开立的基金托管专户. 本次募集有效认购户数为 1,103 户,按照每份基金份额 1.00 元人民币计算, 募集期间募集及利息结转的基金份额共计 392,074,400.00 份,已全部计入基金份 额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有. 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》以及《国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金募集 符合有关条件, 本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续, 并于

2017 年8月4日获书面确认,基金合同自该日起正式生效.自基金合同生效之日起, 本基金管理人开始正式管理本基金.

(三)基金份额折算 根据《国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》和《国泰瞬利交易型货币市 场基金招募说明书》 的有关规定,国泰基金管理有限公司决定对国泰瞬利交易型 货币市场基金进行基金份额折算与变更登记, 基金份额折算基准日为本基金基金 合同生效日. 本基金基金合同生效日为

2017 年8月4日,本基金管理人已于

2017 年8月4日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算. 本基金折算前基金份额 总额为 392,074,400.00 份, 折算前基金份额净值为 1.0000 元;

根据本基金的基金 份额折算方法,折算后基金份额总额为 3,920,744.00 份,折算后基金份额净值为

6 100.0000 元. 本基金的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于

2017 年8月7日进行了变更登记.折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计 入基金财产) . 基金份额持有人可以自

2017 年8月8日起在其上海证券交易所证 券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额.